1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (1.7841%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Текущий уровень задолженности 47.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (29.41 $) выше справедливой оценки (12.42 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 03:40 Indigenous hockey coaches invited to apply for Hydro One and the Coaches Association of Ontario's barrier-breaking grant
![Indigenous hockey coaches invited to apply for Hydro One and the Coaches Association of Ontario's barrier-breaking grant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vLkc5hK0S597gTUOy.bRcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9216549bb43f66a7c99a22bef9638c7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indigenous-hockey-c...
источник:
18 Июль 03:04 Investors in Hydro One (TSE:H) have seen impressive returns of 104% over the past five years
![Investors in Hydro One (TSE:H) have seen impressive returns of 104% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XHzMu6X3cWjShWHhOtKl1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/88fedce06307b8d0a5a6b7fe29a1be66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-hydro-one...
источник:
18 Июль 02:53 Hydro One Ltd's Dividend Analysis
![Hydro One Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nit5_GzwYbTHj2ZOc_MN9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/82d19ccd9e7ad2932f394eac9ab6179c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hydro-one-ltds-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hydro One Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -99.3% | 3.7% |
HRNNF vs Сектор: Hydro One Limited превзошел сектор "Utilities" на 101.11% за последний год.
HRNNF vs Рынок: Hydro One Limited незначительно отстал от рынка на -1.8855% за последний год.
Стабильная цена: HRNNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRNNF с недельной волатильностью в 0.0343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.41 $) выше справедливой (12.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.41 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5005) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5005) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3976%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3976%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.1%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке