1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (60 $) выше справедливой оценки (7.59 $)
- Доходность акции за последний год (30.95%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 34.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | 12.3% | -79% | 8% |
1 год | 30.9% | 70801945.5% | 33% |
HTCMY vs Сектор: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801914.6% за последний год.
HTCMY vs Рынок: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -2.07% за последний год.
Стабильная цена: HTCMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTCMY с недельной волатильностью в 0.5951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60 $) выше справедливой (7.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60 $) выше справедливой на 87.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.68) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.68) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7695) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7695) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.7%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.04%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.84%) находятся на комфортном уровне.