1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (46.8 $) выше справедливой оценки (40.53 $)
Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 17.7% увеличился за 5 лет c 10.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:02 What Makes Hitachi (HTHIY) a Good Fit for 'Trend Investing'
![What Makes Hitachi (HTHIY) a Good Fit for 'Trend Investing'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-hitachi-hthiy...
источник:
20 Июль 19:57 Hitachi Vantara Appoints Joe Novak as New Head of Global Customer Success and Support
![Hitachi Vantara Appoints Joe Novak as New Head of Global Customer Success and Support](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yLAlfqBs.vxeJkmRK4v6Lw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b3b85a87e2175cb15c3e38dcf60bc692.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitachi-vantara-app...
источник:
20 Июль 18:08 Bosch Emerges as Frontrunner for JCI Air Conditioning Assets
![Bosch Emerges as Frontrunner for JCI Air Conditioning Assets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/opsz9hQS875cfnqbFxMVRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/77e7d20fe93b740494a9581e122b1b44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bosch-emerges-front...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi, Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -75% | -100% | -13.1% |
1 год | -63.3% | -100% | 3.7% |
HTHIY vs Сектор: Hitachi, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 36.67% за последний год.
HTHIY vs Рынок: Hitachi, Ltd. значительно отстал от рынка на -67% за последний год.
Немного волатильная цена: HTHIY более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HTHIY с недельной волатильностью в -1.2179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.8 $) выше справедливой (40.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.8 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5101) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5101) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2501) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2501) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.92%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке