OTC: HXGCF - Hexagon Composites ASA

Доходность за полгода: -8.33%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.76 $) меньше справедливой цены (2.93 $)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (-32.31%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущий уровень задолженности 24.12% увеличился за 5 лет c 19.97%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-35.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Похожие компании

Meituan

Oriental Land Co., Ltd.

Sands China Ltd.

Sun Art Retail Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hexagon Composites ASA Consumer Cyclical Индекс
7 дней -34.8% -17.8% 1.4%
90 дней -4.9% -20.9% 5.9%
1 год -32.3% -7.8% 27.7%

Отрицательная оценка HXGCF vs Сектор: Hexagon Composites ASA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -24.48% за последний год.

Отрицательная оценка HXGCF vs Рынок: Hexagon Composites ASA значительно отстал от рынка на -60.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HXGCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HXGCF с недельной волатильностью в -0.6213% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.0661
Больше данных по HXGCF

3.2. Выручка

EPS -0.5022
ROE -35.88%
ROA -15.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.17%
Больше данных по HXGCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) ниже справедливой (2.93 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.76 $) ниже справедливой на 66.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7044) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7044) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0661) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0661) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.57%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.57%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.97% до 24.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -139.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hexagon Composites ASA

Перейти на форум акций "Hexagon Composites ASA" ⇨