1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.76 $) меньше справедливой цены (2.93 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (-32.31%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
- Текущий уровень задолженности 24.12% увеличился за 5 лет c 19.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:36 Linde launches the Hexagon Ragasco Linktra® Smart cylinder in Norway
![Linde launches the Hexagon Ragasco Linktra® Smart cylinder in Norway](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L8_TeOp_CIhpyW63fjBtYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f77a40e5b40cdcef7c5db475aff1ab59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linde-launches-hexa...
источник:
21 Августа 05:58 Hexagon Composites ASA: Minutes of Annual General Meeting
![Hexagon Composites ASA: Minutes of Annual General Meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9fIKFGNj1zwwxApdNFkojw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/33917c89e03a44b05509bbf4e7d035bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hexagon-composites-...
источник:
21 Августа 05:14 Hexagon Composites ASA: Invitation to first quarter 2024 results
![Hexagon Composites ASA: Invitation to first quarter 2024 results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_oAFotMT5ZyKFd3fm9h_fw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/60a295c115365a898751705904e7078f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hexagon-composites-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hexagon Composites ASA | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -34.8% | -17.8% | 1.4% |
90 дней | -4.9% | -20.9% | 5.9% |
1 год | -32.3% | -7.8% | 27.7% |
HXGCF vs Сектор: Hexagon Composites ASA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -24.48% за последний год.
HXGCF vs Рынок: Hexagon Composites ASA значительно отстал от рынка на -60.06% за последний год.
Стабильная цена: HXGCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HXGCF с недельной волатильностью в -0.6213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) ниже справедливой (2.93 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.76 $) ниже справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7044) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7044) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0661) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0661) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.57) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.88%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.57%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.57%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке