1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.2793% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 913.71%.
Минусы
- Цена (0.014 $) выше справедливой оценки (0.0019 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:10 SunHydrogen Enters Consulting Agreement with 3 of Japan’s Most Esteemed Green Hydrogen Production Experts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunhydrogen-enters-...
источник:
7 Июнь 12:07 SunHydrogen and COTEC of South Korea Advance to Next Phase of Production for 1m² Green Hydrogen Panels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunhydrogen-cotec-s...
источник:
7 Июнь 10:51 SunHydrogen’s CEO Tim Young Visits New South Korea Facility for Scale-Up of Company’s Green Hydrogen Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunhydrogen-ceo-tim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SunHydrogen, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -17.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -17.6% | -100% | 3.7% |
HYSR vs Сектор: SunHydrogen, Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.35% за последний год.
HYSR vs Рынок: SunHydrogen, Inc. значительно отстал от рынка на -21.32% за последний год.
Стабильная цена: HYSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYSR с недельной волатильностью в -0.3394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.014 $) выше справедливой (0.0019 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.014 $) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.56) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.56) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.54) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.28) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.28) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8854%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8854%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке