1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.62%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-5.9%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (4 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
Текущий уровень задолженности 19.33% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 23:42 Dexterra Group Inc. Announces Results for Q4 and Year Ended December 31, 2023
![Dexterra Group Inc. Announces Results for Q4 and Year Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uz1inxErffsbOvMaioMJqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/8bcbea488e0d3aeed2ca2c405fdefe40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dexterra-group-inc-...
источник:
7 Июнь 04:59 Dexterra Announces Date of Q2 2023 Results and Conference Call
![Dexterra Announces Date of Q2 2023 Results and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bOOMLgkJcFEfpG8PHryErA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/0ebaec25fcfa670d75850362683d078d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dexterra-announces-...
источник:
7 Июнь 04:22 Dexterra Announces CFO Transition
![Dexterra Announces CFO Transition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEuIK_eckeUIDYDUpoJCEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/fbf289edd39fe0c7b5ccf91bb5545712.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dexterra-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dexterra Group Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0% | -50% | 2.2% |
90 дней | -11.3% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -5.9% | -84.1% | 15.3% |
HZNOF vs Сектор: Dexterra Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.24% за последний год.
HZNOF vs Рынок: Dexterra Group Inc. значительно отстал от рынка на -21.15% за последний год.
Стабильная цена: HZNOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HZNOF с недельной волатильностью в -0.1135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4 $) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9478) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9478) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3226) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3226) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.62% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.58%) находятся на комфортном уровне.