Incitec Pivot Limited (ICPVF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Incitec Pivot Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.85 $) меньше справедливой цены (2.32 $)
Текущий уровень задолженности 16.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.52%.

Минусы

Дивиденды (6.49%) меньше среднего по сектору (70.85%).
Доходность акции за последний год (-10.63%) ниже чем средняя по сектору (25.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 17:59 Incitec Pivot's (ASX:IPL) investors will be pleased with their notable 44% return over the last three years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/incitec-pivots-asx-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Incitec Pivot Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-2.6%	16.1%	0.3%
90 дней	-0.5%	1.2%	4.6%
1 год	-10.6%	25.6%	32.1%

ICPVF vs Сектор: Incitec Pivot Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -36.27% за последний год.

ICPVF vs Рынок: Incitec Pivot Limited значительно отстал от рынка на -42.76% за последний год.

Стабильная цена: ICPVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICPVF с недельной волатильностью в -0.2044% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.25

P/S: 1.1642

Больше данных по ICPVF

3.2. Выручка

EPS	0.1963
ROE	5.61%
ROA	3.42%
ROIC	7.94%
Ebitda margin	14.53%

Больше данных по ICPVF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.85 $) ниже справедливой (2.32 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.85 $) ниже справедливой на 25.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (45.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6307) ниже чем у сектора в целом (3.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6307) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1642) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1642) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (123.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) выше чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.28%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-48.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (12.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.61%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (9.48%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.52% до 16.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 491.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.49% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Incitec Pivot Limited

Перейти на форум акций "Incitec Pivot Limited" ⇨

Investing Port

OTC: ICPVF - Incitec Pivot Limited