Financial Markets by TradingView

OTC: ICPVF - Incitec Pivot Limited

Доходность за полгода: -1.1173%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.16%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.77 $) выше справедливой оценки (0.9957 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-13.87%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Incitec Pivot Limited Industrials Индекс
7 дней 0% -88.8% -0.6%
90 дней -1.7% -86.4% 9.1%
1 год -13.9% 41439947.4% 31.7%

Отрицательная оценка ICPVF vs Сектор: Incitec Pivot Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439961.24% за последний год.

Отрицательная оценка ICPVF vs Рынок: Incitec Pivot Limited значительно отстал от рынка на -45.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICPVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICPVF с недельной волатильностью в -0.2667% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.25
P/S: 1.1642
Больше данных по ICPVF

3.2. Выручка

EPS 0.1877
ROE 5.65%
ROA 3.36%
ROIC 7.94%
Ebitda margin 14.52%
Больше данных по ICPVF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.77 $) выше справедливой (0.9957 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.77 $) выше справедливой на 43.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6307) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6307) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1642) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1642) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.82%) ниже средней доходности за 5 лет (28.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.82%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.52% до 18.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 545.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.16% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Incitec Pivot Limited

Перейти на форум акций "Incitec Pivot Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме