International Container Terminal Services, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (36.92%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (6 $) выше справедливой оценки (3.26 $)- Доходность акции за последний год (65.29%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 70.68% увеличился за 5 лет c 1.8407%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| International Container Terminal Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.8% | -50% | 1.2% |
| 90 дней | 25.5% | -88% | 7.7% |
| 1 год | 65.3% | 40247291.6% | 32.6% |
ICTEF vs Сектор: International Container Terminal Services, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247226.35% за последний год.
ICTEF vs Рынок: International Container Terminal Services, Inc. превзошел рынок на 32.66% за последний год.
Стабильная цена: ICTEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICTEF с недельной волатильностью в 1.2556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6 $) выше справедливой (3.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6 $) выше справедливой на 45.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.95) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.58) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.05%) ниже средней доходности за 5 лет (81.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.05%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 36.92% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 36.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 36.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.72%) находятся на комфортном уровне.
