Financial Markets by TradingView

OTC: IDEXF - Industria de Diseño Textil, S.A.

Доходность за полгода: +11.16%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (20.24%) выше чем средняя по сектору (-41.73%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=25.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (46.84 $) выше справедливой оценки (13.5 $)
  • Дивиденды (1.894%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 18.65% увеличился за 5 лет c 0.0593%.

Похожие компании

Marks and Spencer Group plc

Diageo plc

Japan Tobacco Inc.

Carrefour SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Industria de Diseño Textil, S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней -3.7% -2.5% -0.5%
90 дней -1.1% 4.6% -13.2%
1 год 20.2% -41.7% 0.8%

Положительная оценка IDEXF vs Сектор: Industria de Diseño Textil, S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 61.97% за последний год.

Положительная оценка IDEXF vs Рынок: Industria de Diseño Textil, S.A. превзошел рынок на 19.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDEXF с недельной волатильностью в 0.3892% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.79
P/S: 2.76
Больше данных по IDEXF

3.2. Выручка

EPS 1.4395
ROE 25.23%
ROA 14.02%
ROIC 15.62%
Ebitda margin 25.63%
Больше данных по IDEXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (46.84 $) выше справедливой (13.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.84 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.28) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.23%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.23%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0593% до 18.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 135.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.894% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.894% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.894% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Industria de Diseño Textil, S.A.

Перейти на форум акций "Industria de Diseño Textil, S.A." ⇨