1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.08%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (49.41 $) выше справедливой оценки (17.67 $)
- Дивиденды (1.5737%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.65% увеличился за 5 лет c 0.0593%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:14 Are H&M and Zara Driving Deforestation in Brazil?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-m-zara-driving-de...
источник:
6 Апреля 15:31 Top 20 Textile Importing Countries in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-textile-impo...
источник:
30 Марта 16:29 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Industria de Diseño Textil, S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 15.5% | -96.6% | 8.3% |
1 год | 43.1% | -97.7% | 30.3% |
IDEXF vs Сектор: Industria de Diseño Textil, S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 140.77% за последний год.
IDEXF vs Рынок: Industria de Diseño Textil, S.A. превзошел рынок на 12.8% за последний год.
Стабильная цена: IDEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDEXF с недельной волатильностью в 0.8285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.41 $) выше справедливой (17.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.41 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.55) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.55) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.64%) ниже средней доходности за 5 лет (5.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.64%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.23%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.23%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5737% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.56%) находятся на комфортном уровне.