OTC: IDEXF - Industria de Diseño Textil, S.A.

Доходность за полгода: +36.03%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Industria de Diseño Textil, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							108.05	78.05	108.68	89.66	94.73			115.01
Выручка, млрд $	13.79	15.95	16.72	18.12	20.9	23.31	25.34	26.15	28.29	20.4	31.45	35.87	38.97	34.94
Чистая прибыль, млрд $	1.932	2.36	2.38	2.5	2.88	3.16	3.37	3.44	3.64	1.106	3.84	4.55	5.83	4.43
EV, млрд $							101.66	71.34	100.61	85.44	90.08	96.52	132.7	95.55
EBIT, млрд $								4.8	5.26	1.83	4.7	6.04	7.6	5.98
EBITDA, млрд $			3.85	4.64	5.12	5.08	5.28	5.54	7.66	4.57	6.57	9.19	10.74	8.96
FCF, млрд $	1.205	1.804	1.577	1.451	2.98	2.7	2.19	2.41	5.75	2.31	5.63	5.79	7.35	5.64
Операционный денежный поток, млрд $								4.44	7.6	3.32	7.44	7.35	9.4	7.16
Баланс стоимость, млрд $								16.14	16.43	15.99	17.33	18.73	20.21	18.25
Операционная прибыль, млрд $	2.52	3.12	3.07	3.2	3.68	4.02	4.32	4.36	4.77	1.507	4.28	6.33	7.6	5.92
Операционные расходы, млрд $			13.65	16.92	18.72	19.29	21.02	21.79	23.52	20.81	25.81	29.54	11.77	13.74
CAPEX, млрд $	1.204	1.315	1.25	1.796	1.518	1.432	1.772	1.621	1.152	0.708	1.126	1.56	2.05	1.5182

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.47	3.3	4.73	6.05	6.32	4.94	6.99	7.39	8.39	6.74	8.1	8.21	9.51	7.61	8.38	10.02	9.5	11.21
Чистая прибыль, млрд $	0.921	-0.409	0.211	0.866	0.436	0.423	0.85	1.23	0.745	0.766	1.04	1.31	1.04	1.17	1.29	1.4587	1.7233	1.3867
EV, млрд $													78.82	96.49	103.87	111.43	109.35	132.5
EBIT, млрд $											1.38	1.31	1.92	1.5096	1.6788	1.9456	2.21	1.7716
EBITDA, млрд $	1.9	0.481	1.01	1.87	1.62	1.25	1.88	2.33	1.77	1.93	2.12	2.5	2.15	2.21	2.49	2.8	3.01	2.64
FCF, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	0	1.5957	1.7181	1.5563	1.7181	1.6154
Операционный денежный поток, млрд $													1.5957	1.7181	1.5563	1.7181	1.6154
Баланс стоимость, млрд $											16.74	16.32	17.72	18.73	17.88	17.09	18.83	20.21
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0	0	0	1.38	1.54	1.94	1.48	1.63	1.8231	2.2	1.7716
Операционные расходы, млрд $											6.05	7.39	7.1	9	6.75	3.81	3.66	3.38
CAPEX, млрд $	0.672	0.992	0.692	0.704	0.657	0.666	0.75	0.722	0.762	0.667	0.715	0.73	0.786	0.712

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.4	6.8	8.1	9.58	10	6.13	7.6	5.97
Short Term Investments		2.08	3.58	0.19	2.56	4.88	4.79	4.85
Total Receivables		1	1.03	1.05	1.15	0.637	1.6491	1.3734
Товарно материальные запасы	2.69	2.72	2.27	2.32	3.28	3.45	3.22	3.42
Амортизация, млрд		1.193	3.06	3.3	3.15	3.01	3.14	2.98
Total Current Assets		11.47	12.32	11.83	14.69	15.81	17.36	15.71
Чистые активы, млрд		11.7	12.57	12.07	14.98	16.12		13.44
Активы, млрд	20.23	21.68	28.39	26.42	31.88	33.02	35.49	32.17
Short Term Debt		0.0911	1.8231	0.0119	0.0378	0.014	1.5656	1.6416
Long Term Debt				0.0032	0.0011			0.0011
Задолженность, млрд	6.71	7	13.44	11.87	14.52	14.26	15.25	13.89
Чистый долг, млрд		-4.11	2.55	-1.1398	-1.0921	0.038	-1.5612	0.0376
Долг, млрд	0.012	0.084	0.032	5.86	5.64	6.07	6.04	6

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.78	3.4	4.05	7.07	7.4	7.08	7.61	8.72	7.02	6.59	5.64	6.53	5.56	6.57	7.24	7.78	8.61	7.6
Short Term Investments											2.83	4	3.75	4.88	4.26	3.67	3.86	4.79
Total Receivables											0.9437	1.21	1.06	0.637	1.11	1.2537	1.2841	1.6491
Товарно материальные запасы											3.8	3.96	5.02	3.45	3.97	3.71	4.78	3.22
Амортизация, млрд													0.7917	0.796	0.7722	0.8524	0.8015	0.8717
Total Current Assets											15.18	15.42	17.3	15.81	16.8	16.56	19.03	17.36
Чистые активы, млрд											15.48	15.73	17.65	16.12	17.14	13.85
Активы, млрд											32.68	33.02	35.21	33.02	34.65	33.97	36.98	35.49
Short Term Debt											0.0248	0.0594	0.0184	0.014	0.0151	1.6495	1.6539	1.5656
Long Term Debt											0.0011	0.0011
Задолженность, млрд											15.9	16.67	17.46	14.26	16.74	16.85	18.11	15.25
Чистый долг, млрд													-0.9598	0.038	-1.1908	-1.8589	-2.66	-1.5612
Долг, млрд	7.31	5.76	6.68	8.46	6.34	7.36	8.14	9.68	8.03	9.34	10.14	10.86	8.14	10.33	5.94	5.92	5.95	6.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.62	0.76	0.76	0.8	0.92	1.01	1.08	1.11	1.16	0.35	1.32	1.46	1.8713	1.4227
Цена акции ао	10.77	12.32	14.76	16.92	27.71	32.31	29.39	34.15	34.38	34.71	25.04	34.9	33.11	30.92	39.27	42.73	46.09
Число акций ао, млн										3113	3117	3114	3114	3113	3112	3380.11	3341.84
FCF/акцию											0.7734	1.8455	0.7413	1.8068	1.6897	2.17	1.6885

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	-0.13	0.07	0.28	0.14	0.14	0.27	0.39	0.24	0.24	0.33	0.42	0.33	0.38	0.4134	0.4686	0.5536	0.4454
FCF/акцию													0.4691	0.5052	0.4575	0.505	0.4748

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28	29.77	26.87	25.42	26.32	26.17	25.7	24.47	24.62	7.52	24.82	25.23	30.19	25.23	20.80
ROA, %	18.59	19.8	17.84	17.17	17.56	17.07	16.9	16.43	14.53	4.04	10.41	14.02	17.16	14.02	7.96
ROIC, %	27.98	29.55	26.66	25.19	26.13	25.96	25.47	24.3	20.47	5.6	15.62			15.62	12.20
ROS, %			18.4	17.66	17.73	21.81	17.48	16.66	16.9	16.9	12.21	12.67	12.68	12.68	10.23
ROCE, %								26.72	22.67	8.29	20.39	25.51	29.46	25.51	19.28
Рентаб EBITDA, %			23.01	22.59	22.49	22.05	20.83	21.2	27.09	17.18	16.37	25.63	27.57	25.63	25.57
Чистая рентаб, %	18.3	19.5	18.4	17.7	17.6	17.2	17	16.7	16.9	7.4	12.21	12.68	14.97	12.68	10.23
Operation Margin, %			18.4	17.66	17.73	17.25	17.03	16.66	16.86	16.86		17.66	16.94	16.94	17.91
Чистая процентная маржа, %	14.01	14.8	14.21	13.8	13.75	13.54	13.29	13.17	12.87	5.42	11.7			11.7	11.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							5.17	6.89	8.5	6.63	7.34	8.33	9.67	7.62	20.80
ROA, %							2.59	3.47	4.2	3.34	3.8	4.28	4.86	3.83	7.96
ROCE, %							6.22	5.84	8.47	6.7	7.38	8.47	9.49	7.44	19.28
Рентаб EBITDA, %	25.58	25.21	26.81	31.55	21.05	28.6	26.11	30.43	22.59	28.97	29.69	27.92	31.71	23.58	25.57
Чистая рентаб, %							11.27	12.76	15.85	10.88	15.35	14.56	18.14	12.37	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	4.2	4.4	4.3	4.8	4.6	3.7	2.6	3.5	3.7	3.6	2.82	2.39	3.44	2.73	1.95
P/BV	6.1	8.3	8.5	7.9	9.1	8.6	7.2	5	6.9	5.9	6.2	5.51	4.56	6.63	5.23	3.16
P/E	21.9	28.6	30.7	31.4	34.4	33.1	27.5	19.7	26	52.9	31.3	23.11	18.82	23.01	21.55	38.61
P/FCF				46.25	50.94	28.02	36.64	30.96	40.06	17.03	18.57		19.83	20.39	20.39	24.18
E/P				3.01	3.03	3.26	3.19	4.59	3.26	3.57	3.27		0.0396	0.0385	0.0385	0.04
EV/EBITDA				19.56	19.21	17.86	18.44	19.26	12.87	13.13	13.08	11.26	10.66	12.35	10.67	8.20
EV/S													3.05	2.73	2.73
Debt/EBITDA								0	0.02	0.9311	1.3876	0.8317	0.5946	0.6696	0.6696	1.99
Netdebt/Ebitda				-1	-0.93	-0.9	-0.8	-0.91	-0.87	-0.64	-0.64		0	0.0042	0.0042	1.27
Debt/Ratio				0.33	0.32	0.34	0.35	0.33	0.32	0.47	0.47		0.1655	0.1865	0.1865	0.30
Debt/Equity				0.48	0.47	0.52	0.54	0.5	0.48	0.9	0.9		0.4064	0.4464	0.4464	1.49
Debt/Net Income													1.2022	1.3544	1.3544	9.37
Бета											1.21	1.1	1.9625	2.2	2.2	0.31
Индекс Альтмана				13.8	13.14	12.05	11.86	9.79	12.17	7.01	5.92	5.48	6.01	220.82	220.82	57.18

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.09	2.24	2.08	2.39	2.9	3.02	2.94	3.44	1.95
P/BV	4.04	4.63	4.05	4.56	5.96	6.62	5.94	6.62	3.16
P/E	17.19	18.26	17.01	18.82	21.36	21.54	20.1	22.98	38.61
EV/EBITDA			9.08	10.66	10.73	10.91	10.35	12.15	8.20
Debt/EBITDA			2.3	2.63	2.42	2.12	1.977	2.28	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.85	2.26	1.2	0.7545	3.21	4.05		4.01
Дивиденд	0.0816	0.112	0.1636	0.2222	0.315	0.2353	0.24	0.32	0.28	0.32	0.38	0.38	0.4	0.46	0.5	0.54	0.66	0.35	0.65	1.297		1.297
Див доход, ао, %				1.5928	5.39	1.8809	1.4176	1.89	1.15	1.36	1.65	1.52	1.75	1.96	3	2.52	2.11	1.7	2.11	1.5737		1.5737	1.99
Дивиденды / прибыль, %									45.1	43.6	49.8	50	44.1	46.8	47.3	48.5	55.1	68.8	51.09	70.56	69.41	70.56	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	5.17	5.38	7.31	6.34				6.34
Чист. проц. доходы, млрд		0.0319	0.0341	0.0066	0.0044	0.0936	0.412	0.0912
Расходы на обслуживание долга		0.0165	0.128	0.113	0.144	0.105	0.2938	0.1545
Персонал, чел				140381	104431	67152	67491

Investing Port

OTC: IDEXF - Industria de Diseño Textil, S.A.

Отчетность Industria de Diseño Textil, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное