1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (2.42%).
- Доходность акции за последний год (7.55%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=42.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (22.64 $) выше справедливой оценки (20.23 $)
- Текущий уровень задолженности 34.57% увеличился за 5 лет c 7.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 00:53 Should Value Investors Buy Imperial Tobacco Group (IMBBY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
16 Июнь 00:36 The Top 3 Cannabis Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-cannabis-stoc...
источник:
25 Май 15:55 Imperial Brands (LON:IMB) Is Due To Pay A Dividend Of £0.5182
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-brands-lon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -12.6% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 3.2% | -37% | -4.6% |
1 год | 7.6% | -62.1% | 15% |
IMBBF vs Сектор: Imperial Brands PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 69.69% за последний год.
IMBBF vs Рынок: Imperial Brands PLC значительно отстал от рынка на -7.46% за последний год.
Стабильная цена: IMBBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMBBF с недельной волатильностью в 0.1453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой (20.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4884) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4884) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.02%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.19%) находятся на комфортном уровне.