OTC: IMPUY - Impala Platinum Holdings Limited

Доходность за полгода: +37.84%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-3.04%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).

Минусы

  • Цена (5.1 $) выше справедливой оценки (2.01 $)
  • Дивиденды (17.57%) меньше среднего по сектору (18.05%).
  • Текущий уровень задолженности 12.72% увеличился за 5 лет c 3.67%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Похожие компании

Lundin Mining Corporation

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

PT Vale Indonesia Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Impala Platinum Holdings Limited Materials Индекс
7 дней 17.5% -99.1% 1.4%
90 дней -11.9% -99.2% 5.9%
1 год -3% -99.2% 27.7%

Положительная оценка IMPUY vs Сектор: Impala Platinum Holdings Limited превзошел сектор "Materials" на 96.11% за последний год.

Отрицательная оценка IMPUY vs Рынок: Impala Platinum Holdings Limited значительно отстал от рынка на -30.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IMPUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IMPUY с недельной волатильностью в -0.0585% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.48
P/S: 1.0343
Больше данных по IMPUY

3.2. Выручка

EPS 0.3115
ROE 4.27%
ROA 3.01%
ROIC 38.07%
Ebitda margin 17.01%
Больше данных по IMPUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой (2.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.48) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.48) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8747) ниже чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8747) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0343) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0343) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.06) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.07%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.67% до 12.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 438.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.57% ниже средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (254.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Impala Platinum Holdings Limited

Перейти на форум акций "Impala Platinum Holdings Limited" ⇨