1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (14.05 $)
- Доходность акции за последний год (35.03%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 17.67% увеличился за 5 лет c 15.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 01:49 Oil Rises to $85 in Rally Driven by OPEC, Geopolitical Risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-near-five-month...
источник:
1 Апреля 01:59 Oil Edges Lower as Stronger Dollar Hampers Crude’s Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-edges-higher-us...
источник:
11 Марта 02:48 ING files 2023 Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ing-files-2023-annu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ING Groep N.V. | Индекс | ||
7 дней | 1% | -0% | 1.5% |
90 дней | 34.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 35% | 16996.3% | 33% |
INGVF vs Сектор: ING Groep N.V. значительно отстал от сектора "" на -16961.28% за последний год.
INGVF vs Рынок: ING Groep N.V. превзошел рынок на 2.02% за последний год.
Стабильная цена: INGVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INGVF с недельной волатильностью в 0.6737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (14.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 19.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8132) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8132) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7515) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-547.25) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-547.25) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.68%) ниже средней доходности за 5 лет (3.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.68%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4249%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4249%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.85%) находятся на комфортном уровне.