OTC: INPOY - InPost S.A.

Доходность за полгода: +43.15%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=206.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.07 $) выше справедливой оценки (1.7697 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (87.56%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.16% увеличился за 5 лет c 37.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

InPost S.A. Industrials Индекс
7 дней 5.4% -80.7% 0.7%
90 дней 25.8% -86.4% 6.7%
1 год 87.6% 42878884.8% 35.5%

Отрицательная оценка INPOY vs Сектор: InPost S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878797.21% за последний год.

Положительная оценка INPOY vs Рынок: InPost S.A. превзошел рынок на 52.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INPOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INPOY с недельной волатильностью в 1.6838% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.22
P/S: 1.307

3.2. Выручка

EPS 0.2101
ROE 206.97%
ROA 2.38%
ROIC 12.42%
Ebitda margin 27.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой (1.7697 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой на 78.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.68) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.68) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.307) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.307) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.32%) ниже средней доходности за 5 лет (32.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.32%) ниже доходности по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (206.97%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (206.97%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.2% до 38.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 580.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано