1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (8.72 $) выше справедливой оценки (1.515 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 68.38% увеличился за 5 лет c 37.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:41 Exploring Three Potentially Undervalued Stocks On Euronext Amsterdam
![Exploring Three Potentially Undervalued Stocks On Euronext Amsterdam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-pot...
источник:
22 Июнь 22:54 Exploring Undervalued Opportunities: Three Euronext Amsterdam Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 45.9% to 48.7%
![Exploring Undervalued Opportunities: Three Euronext Amsterdam Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 45.9% to 48.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
22 Июнь 22:52 Co-op and InPost expand parcel locker partnership in UK
![Co-op and InPost expand parcel locker partnership in UK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8iG4g_HWMytIVn_f3Ym5Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_insight_network_724/ce80d6e618d65aa75109ab3b2da3350a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/co-op-inpost-expand...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InPost S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | 7.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 70% | -100% | 15% |
INPOY vs Сектор: InPost S.A. превзошел сектор "Industrials" на 169.98% за последний год.
INPOY vs Рынок: InPost S.A. превзошел рынок на 54.97% за последний год.
Стабильная цена: INPOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INPOY с недельной волатильностью в 1.3458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.72 $) выше справедливой (1.515 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.72 $) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.47) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.47) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.19) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.