Isuzu Motors Limited (ISUZF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Isuzu Motors Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.48 $) меньше справедливой цены (16.26 $)
Дивиденды (6.98%) больше среднего по сектору (2.99%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-6.52%) ниже чем средняя по сектору (3.03%).
Текущий уровень задолженности 20.55% увеличился за 5 лет c 13.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=39.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Isuzu Motors Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	-0.3%	-0.6%
90 дней	5.9%	1%	3.1%
1 год	-6.5%	3%	12.7%

ISUZF vs Сектор: Isuzu Motors Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -9.55% за последний год.

ISUZF vs Рынок: Isuzu Motors Limited значительно отстал от рынка на -19.26% за последний год.

Стабильная цена: ISUZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ISUZF с недельной волатильностью в -0.1253% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0682

P/S: 0.0029

Больше данных по ISUZF

3.2. Выручка

EPS	183.02
ROE	9.31%
ROA	4.09%
ROIC	12.26%
Ebitda margin	11.21%

Больше данных по ISUZF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.48 $) ниже справедливой (16.26 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.48 $) ниже справедливой на 30.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0682) ниже чем у сектора в целом (22.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0682) ниже чем у рынка в целом (45.35).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0064) ниже чем у сектора в целом (3.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0064) ниже чем у рынка в целом (4.4).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (2.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у рынка в целом (13.01).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (12.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (24.01).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.85%) ниже средней доходности за 5 лет (13.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.85%) ниже доходности по сектору (113.6%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.31%) ниже чем у сектора в целом (39.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.31%) ниже чем у рынка в целом (51.15%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.09%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.09%) ниже чем у рынка в целом (36.08%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.26%) выше чем у сектора в целом (11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.26%) выше чем у рынка в целом (10.88%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.61% до 20.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 503.06%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.98% выше средней по сектору '2.99%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Isuzu Motors Limited

Анализ компании Isuzu Motors Limited