Financial Markets by TradingView

OTC: ITMPF - ITM Power Plc

Доходность за полгода: -17.21%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36.82%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.635 $) выше справедливой оценки (0.1412 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.9471% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-33.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ITM Power Plc Technology Индекс
7 дней -1.4% -100% -0.6%
90 дней 0.5% -100% 9.1%
1 год -36.8% -97.3% 31.7%

Положительная оценка ITMPF vs Сектор: ITM Power Plc превзошел сектор "Technology" на 60.46% за последний год.

Отрицательная оценка ITMPF vs Рынок: ITM Power Plc значительно отстал от рынка на -68.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITMPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITMPF с недельной волатильностью в -0.708% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 90.18
Больше данных по ITMPF

3.2. Выручка

EPS -0.2059
ROE -33.2%
ROA -26.4%
ROIC -25.48%
Ebitda margin -1848.92%
Больше данных по ITMPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.635 $) выше справедливой (0.1412 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.635 $) выше справедливой на 77.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5957) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5957) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (90.18) выше чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (90.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.04) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 261.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.5552%) ниже средней доходности за 5 лет (261.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5552%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.4%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.48%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9471%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.9471%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ITM Power Plc

Перейти на форум акций "ITM Power Plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме