Japan Tobacco Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.56%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (27.48 $) выше справедливой оценки (6.49 $)- Доходность акции за последний год (22.35%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 16.5% увеличился за 5 лет c 0.1181%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 02:08 20 Countries with the Largest Slum Population in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-larges...
источник:
1 Апреля 03:09 Big Tobacco faces big EU counterfeit problem
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-tobacco-faces-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan Tobacco Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 3.3% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 22.4% | 16996.3% | 33% |
JAPAF vs Сектор: Japan Tobacco Inc. значительно отстал от сектора "" на -16973.96% за последний год.
JAPAF vs Рынок: Japan Tobacco Inc. значительно отстал от рынка на -10.66% за последний год.
Стабильная цена: JAPAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAPAF с недельной волатильностью в 0.4298% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.48 $) выше справедливой (6.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.48 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6106) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6106) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.09%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.56% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.
