1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.47%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (36.48 $) выше справедливой оценки (20.16 $)
- Дивиденды (4.72%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 22.84% увеличился за 5 лет c 16.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 23:25 Jardine Matheson Holdings Insiders Placed Bullish Bets Worth US$5.61m
![Jardine Matheson Holdings Insiders Placed Bullish Bets Worth US$5.61m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
20 Августа 23:13 The five-year loss for Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) shareholders likely driven by its shrinking earnings
![The five-year loss for Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) shareholders likely driven by its shrinking earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-loss-jardine-m...
источник:
20 Августа 22:19 Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) largest shareholders are private companies with 35% ownership, institutions own 34%
![Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) largest shareholders are private companies with 35% ownership, institutions own 34%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -6.5% | -100% | 5.9% |
1 год | -19.5% | -100% | 27.7% |
JARLF vs Сектор: Jardine Matheson Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 80.5% за последний год.
JARLF vs Рынок: Jardine Matheson Holdings Limited значительно отстал от рынка на -47.22% за последний год.
Стабильная цена: JARLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JARLF с недельной волатильностью в -0.3744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.48 $) выше справедливой (20.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.48 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.65) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.65) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2042) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2042) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3169) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3169) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке