Jardine Matheson Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.65 | 41.38 | -59.76% | 9.36 | 77.98% |
| P/S |
|
0.3169 | 3.14 | -89.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.2042 | 3.95 | -94.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 122.94 | -96.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7465 | 30.01 | -97.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.83 | 126.17 | -92.21% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.92 | 18.99 | -10.88% | 12.05 | 40.43% |
| ROE |
|
2.36 | 13.47 | -82.45% |
|
|
| ROA |
|
0.7692 | 4.96 | -84.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.9 | 9.35 | -79.68% |
|
|
| ROCE |
|
7.19 | 19.7 | -63.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.85 | 112.88 | -97.47% | -77.77 | -103.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.54 | 108.95 | -97.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1951 | 0.3146 | -37.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8775 | 110.44 | -99.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.36 | 112.75 | -77.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.95 | 13.85 | -57.04% | 3.75 | 58.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.38 | 45.39% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8294 | 11.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.03 | -393.35 | -97.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.75 | 99.23 | -96.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.81 | 153.8 | -79.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.9 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.9 | 224.22 | -105.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-28.15 | 127.25 | -122.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-75.85 | 112.74 | -167.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-17.06 | 75.4 | -122.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-38.88 | 687.94 | -105.65% |
IP Score
4.33/10
