1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.73%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (43.4%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (11.3 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
Текущий уровень задолженности 1359.26% увеличился за 5 лет c 49.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:43 JBS invests in Australia salmon-farming unit Huon Aquaculture
![JBS invests in Australia salmon-farming unit Huon Aquaculture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ol8ooQidoQz6StKa2soigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/b9e088f907fabbe1d0ca345523ee730f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jbs-invests-austral...
источник:
14 Июль 02:12 JBS invests in new processing line in Canadian plant
![JBS invests in new processing line in Canadian plant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G58gP0eGFutGLNnvy7O8Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/7ca90ca1754a4c559ea70e89795be967.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jbs-invests-process...
источник:
22 Июнь 23:52 The road to net zero – Big Food’s emissions pledges
![The road to net zero – Big Food’s emissions pledges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/29gWQHh5ZWUqt4ub2FmIiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/energy_monitor_411/0b3148d04388fb8ba5b7b791e0b6ce2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/road-net-zero-big-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JBS S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 31.4% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 43.4% | -96.2% | 3.7% |
JBSAY vs Сектор: JBS S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 139.65% за последний год.
JBSAY vs Рынок: JBS S.A. превзошел рынок на 39.73% за последний год.
Стабильная цена: JBSAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBSAY с недельной волатильностью в 0.8346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.34) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.34) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3111) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3111) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.49%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.49%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.77%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.77%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.73% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (367.81%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке