Financial Markets by TradingView

OTC: JBSAY - JBS S.A.

Доходность за полгода: +13.67%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.17%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.93%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.9 $) выше справедливой оценки (0.4053 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1213.57% увеличился за 5 лет c 49.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JBS S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.7% -51.8% -0.6%
90 дней -9.9% -57.8% 9.1%
1 год 29.9% -71.4% 31.7%

Положительная оценка JBSAY vs Сектор: JBS S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 101.29% за последний год.

Нейтральная оценка JBSAY vs Рынок: JBS S.A. незначительно отстал от рынка на -1.727% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBSAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBSAY с недельной волатильностью в 0.5755% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.17
P/S: 0.3106
Больше данных по JBSAY

3.2. Выручка

EPS -0.0897
ROE -3.74%
ROA -0.8261%
ROIC 21.92%
Ebitda margin 9.36%
Больше данных по JBSAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой (0.4053 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой на 95.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.32) выше чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.32) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3106) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3106) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.46%) ниже доходности по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.74%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.74%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8261%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8261%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (1213.57%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.19% до 1213.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -53509.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.17% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (367.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям JBS S.A.

Перейти на форум акций "JBS S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме