1. Резюме
Минусы
- Цена (32.89 $) выше справедливой оценки (6.52 $)
- Дивиденды (1.08%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Доходность акции за последний год (-12.92%) ниже чем средняя по сектору (-2.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Jardine Strategic Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -1.2% | 1.4% |
| 90 дней | 25.5% | -12.2% | 4% |
| 1 год | -12.9% | -2.8% | 28% |
JDSHF vs Сектор: Jardine Strategic Holdings Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -10.15% за последний год.
JDSHF vs Рынок: Jardine Strategic Holdings Limited значительно отстал от рынка на -40.9% за последний год.
Стабильная цена: JDSHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JDSHF с недельной волатильностью в -0.2485% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.89 $) выше справедливой (6.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.89 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (45.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (123.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) выше чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.84%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.99%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.99%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.22%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.08% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
