1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (32.89 $) выше справедливой оценки (29.38 $)
Дивиденды (1.08%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Jardine Strategic Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.6% |
90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
1 год | 0% | -100% | 3.5% |
JDSHF vs Сектор: Jardine Strategic Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
JDSHF vs Рынок: Jardine Strategic Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: JDSHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JDSHF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.89 $) выше справедливой (29.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.99%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.99%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.22%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.08% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке