1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.54%) выше чем средняя по сектору (12.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Цена (10.12 $) выше справедливой оценки (5.42 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Текущий уровень задолженности 59.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:05 Can J D Wetherspoon plc's (LON:JDW) ROE Continue To Surpass The Industry Average?
![Can J D Wetherspoon plc's (LON:JDW) ROE Continue To Surpass The Industry Average?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Lexwgcn9gMesT2CrQCcdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcbcb810206bcc5d4f98bf0187f8a6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-d-wetherspoon-plc...
источник:
21 Августа 04:44 Wetherspoon profits surge as customer demand grows
![Wetherspoon profits surge as customer demand grows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/525JDmb__kt65J.yf3.3Jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/92f06ef43693f6ace99ac3f71db7d330.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wetherspoon-profits...
источник:
21 Августа 04:32 Trending tickers: Reddit, Apple, Wetherspoons and Vodafone
![Trending tickers: Reddit, Apple, Wetherspoons and Vodafone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VBKF6vmyBKbXBGGk0_cH2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-03/b369ece0-e82d-11ee-bfc7-d99d67ca65bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reddit-apple-wether...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | 0.5% | 1.4% |
90 дней | 13.5% | -3.4% | 5.9% |
1 год | 20.5% | 12.1% | 27.7% |
JDWPF vs Сектор: J D Wetherspoon plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 8.49% за последний год.
JDWPF vs Рынок: J D Wetherspoon plc значительно отстал от рынка на -7.21% за последний год.
Стабильная цена: JDWPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JDWPF с недельной волатильностью в 0.3951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой (5.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4647) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4647) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.989%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.989%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.95%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.95%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке