J D Wetherspoon plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 46.11 | -46.25% | 17.1 | +44.95% |
| P/S |
|
0.594 | 6.08 | -90.24% |
|
|
| P/BV |
|
3.01 | -86.5 | -103.48% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.91 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.13 | 29.19 | -72.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9225 | 6.61 | -86.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.05 | 16.28 | 84.56% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.94 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.36 | 22.32 | -49.13% | 9.6 | +18.28% |
| ROE |
|
12.18 | -143.23 | -108.5% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 6.3 | -60.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.41 | 10.52 | -77.1% |
|
|
| ROCE |
|
8.23 | -144.78 | -105.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.12 | 10.99 | -71.59% | 32.19 | -90.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | 4.78 | -39.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3776 | 0.4307 | -12.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2019 | 24.33 | -99.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.74 | 7.68 | 92.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.61 | 3.09 | -47.88% | 1.16 | +38.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.13 | -11.11% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7737 | 10.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.39 | -392.72 | -99.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.16 | 5.64 | -79.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30 | 68.95 | -56.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.48 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-19.97 | 272.68 | -107.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-20.55 | 481.19 | -104.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-124.91 | 639.95 | -119.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-140.25 | 117.58 | -219.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-112.41 | 194.11 | -157.91% |
IP Score
3.54/10
