JGC Holdings Corporation (JGCCY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для JGC Holdings Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (17.7 $) меньше справедливой цены (23.1 $)
Доходность акции за последний год (-28.59%) выше чем средняя по сектору (-41.2%).
Текущий уровень задолженности 5.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.88%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.36%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	JGC Holdings Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-32.1%	2.3%
90 дней	10.3%	-50%	5.2%
1 год	-28.6%	-41.2%	27%

JGCCY vs Сектор: JGC Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 12.61% за последний год.

JGCCY vs Рынок: JGC Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -55.58% за последний год.

Стабильная цена: JGCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JGCCY с недельной волатильностью в -0.5498% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.44

P/S: 0.8791

Больше данных по JGCCY

3.2. Выручка

EPS	-32.48
ROE	-2.03%
ROA	-0.9829%
ROIC	9.17%
Ebitda margin	-1.12%

Больше данных по JGCCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.7 $) ниже справедливой (23.1 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.7 $) ниже справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у сектора в целом (42.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.89) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8791) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8791) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.32) ниже чем у сектора в целом (123.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.32) ниже чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.52%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-125.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-125.53%) ниже доходности по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.03%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.03%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9829%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9829%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.17%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.17%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.88% до 5.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -512.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: JGCCY - JGC Holdings Corporation

Анализ компании JGC Holdings Corporation