1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (20.05 $) выше справедливой оценки (7.24 $)
- Дивиденды (3.04%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 5.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:59 Zacks Industry Outlook Highlights Enbridge, The Williams Companies, Kinder Morgan and MPLX
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
13 Июль 22:35 Why Enbridge (ENB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-enbridge-enb-to...
источник:
13 Июль 22:11 Does Paycom (PAYC) Have the Potential to Rally 25.01% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-paycom-payc-po...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JGC Holdings Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 30.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.7% | -100% | 3.7% |
JGCCY vs Сектор: JGC Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 78.29% за последний год.
JGCCY vs Рынок: JGC Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -25.38% за последний год.
Стабильная цена: JGCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JGCCY с недельной волатильностью в -0.4175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.05 $) выше справедливой (7.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.05 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3358) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3358) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке