1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (38.39%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (-5.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.4063% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (0.1775 $) выше справедливой оценки (0.1586 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:55 JS Global Lifestyle Optimizes Business Following Successful Spin-off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/js-global-lifestyle...
источник:
7 Июнь 02:11 SharkNinja® Expands Its Outdoor Portfolio and Celebrates the World of Woodfire with the New Ninja Woodfire™ Outdoor Oven
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharkninja-expands-...
источник:
7 Июнь 01:55 SharkNinja's First Hydration System, Ninja Thirsti™, Allows Users to Create Thousands of Drinks at the Touch of a Button
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharkninjas-first-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JS Global Lifestyle Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.9% | -100% | 3.7% |
JGLCF vs Сектор: JS Global Lifestyle Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 94.06% за последний год.
JGLCF vs Рынок: JS Global Lifestyle Company Limited значительно отстал от рынка на -9.6% за последний год.
Стабильная цена: JGLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JGLCF с недельной волатильностью в -0.1141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1775 $) выше справедливой (0.1586 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1775 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8194) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8194) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3994) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3994) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 38.39% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 38.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 38.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке