Japan Exchange Group, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.43%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).- Текущий уровень задолженности 0.0666% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0787%.
Минусы
Цена (11.75 $) выше справедливой оценки (2.22 $)- Дивиденды (1.0496%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan Exchange Group, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -4.2% | -98.2% | 0.9% |
| 90 дней | 8.9% | -98.3% | 8.6% |
| 1 год | 47.4% | -98.2% | 31.7% |
JPXGY vs Сектор: Japan Exchange Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 145.68% за последний год.
JPXGY vs Рынок: Japan Exchange Group, Inc. превзошел рынок на 15.74% за последний год.
Стабильная цена: JPXGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPXGY с недельной волатильностью в 0.9121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.75 $) выше справедливой (2.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.75 $) выше справедливой на 81.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.78) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6959) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6959) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.36%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.75%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0603%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0603%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.56%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0496% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0496% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0496% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.12%) находятся на комфортном уровне.
