Japan Exchange Group, Inc. (JPXGY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Japan Exchange Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.32 $) меньше справедливой цены (79.01 $)
Доходность акции за последний год (29.82%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Текущий уровень задолженности 0.0666% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.1269%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.03%)

Минусы

Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (9.31%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 августа 14:10 Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

24 мая 10:22 Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%, МосБиржа изменилась незначительно

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Japan Exchange Group, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-63.5%	0.3%
90 дней	7.4%	-63.3%	4.6%
1 год	29.8%	-27.9%	32.1%

JPXGY vs Сектор: Japan Exchange Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 57.77% за последний год.

JPXGY vs Рынок: Japan Exchange Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.32% за последний год.

Стабильная цена: JPXGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JPXGY с недельной волатильностью в 0.5735% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0878

P/S: 0.0303

Больше данных по JPXGY

3.2. Выручка

EPS	12733.96
ROE	14.82%
ROA	0.0564%
ROIC	22.29%
Ebitda margin	63.87%

Больше данных по JPXGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.32 $) ниже справедливой (79.01 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.32 $) ниже справедливой на 541.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0878) ниже чем у сектора в целом (81.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0878) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0126) выше чем у сектора в целом (-27.01).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0126) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0303) ниже чем у сектора в целом (8.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0303) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4654) выше чем у сектора в целом (-161.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4654) ниже чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2712.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2712.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.95%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.82%) выже чем у сектора в целом (-44.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.82%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0564%) ниже чем у сектора в целом (2.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0564%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.29%) выже чем у сектора в целом (9.89%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.29%) выже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0666%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.1269% до 0.0666%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 118.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '9.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Japan Exchange Group, Inc.

Перейти на форум акций "Japan Exchange Group, Inc." ⇨

Investing Port

OTC: JPXGY - Japan Exchange Group, Inc.