1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.229 $) выше справедливой оценки (0.2046 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=-50.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:14 Jones Soda Co. (PNK:JSDA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Jones Soda Co. (PNK:JSDA) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LXwwS2eRYN.s4X2FC3XdnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a697b0cad02e0ee1c5f350ccdf04c12e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jones-soda-co-pnk-j...
источник:
15 Июль 04:48 Jones Soda Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Jones Soda Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zaGUw8SfaHuOvS3xTLY1Gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/866532bfe2eb53355f947cc2f9a45c2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jones-soda-reports-...
источник:
15 Июль 04:45 Jones Soda Kicks Off Charitable Partnership with Folds of Honor on Special 4th of July 12-Pack
![Jones Soda Kicks Off Charitable Partnership with Folds of Honor on Special 4th of July 12-Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b0WhB6qQ0mhWzRNhOTjkRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b56693bb2f7b38fa4379c971402092d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jones-soda-kicks-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jones Soda Co. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -51.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.5% | -100% | 3.7% |
JSDA vs Сектор: Jones Soda Co. превзошел сектор "" на 114.5% за последний год.
JSDA vs Рынок: Jones Soda Co. превзошел рынок на 10.83% за последний год.
Стабильная цена: JSDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JSDA с недельной волатильностью в 0.2788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.229 $) выше справедливой (0.2046 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.229 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9355) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9355) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.26%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.26%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.82%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.82%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке