Financial Markets by TradingView

OTC: KCDMY - Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Доходность за полгода: +14.21%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.86%) выше чем средняя по сектору (-97.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 55.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=117.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.61 $) выше справедливой оценки (7.07 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. Consumer Staples Индекс
7 дней 0.9% -96.3% -1.1%
90 дней -3.7% -96.8% 5.4%
1 год -5.9% -97.9% 35.8%

Положительная оценка KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 92.03% за последний год.

Отрицательная оценка KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -41.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в -0.1126% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.78
P/S: 2.21
Больше данных по KCDMY

3.2. Выручка

EPS 0.6631
ROE 117.38%
ROA 13.05%
ROIC 16.35%
Ebitda margin 26.08%
Больше данных по KCDMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой (7.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой на 33.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (34.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17) выше чем у сектора в целом (11.18).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (4.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.53%) ниже доходности по сектору (-66.29%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (10.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.83% до 55.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 424.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме