Анализ компании Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.3 $) меньше справедливой цены (12.81 $)
- Текущий уровень задолженности 53.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=101.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)
Минусы
- Дивиденды (5.7%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Доходность акции за последний год (-9.24%) ниже чем средняя по сектору (1.46%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 дней | -10.1% | -8.1% | 12.3% |
| 1 год | -9.2% | 1.5% | 36.7% |
KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -10.7% за последний год.
KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -45.92% за последний год.
Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в -0.1777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.3 $) ниже справедливой (12.81 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.3 $) ниже справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (34.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17) выше чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (11.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у сектора в целом (11.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.01%) выже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.01%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.7% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
