Анализ компании Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.16 $) меньше справедливой цены (13.52 $)
- Текущий уровень задолженности 53.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=101.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.99%)
Минусы
- Дивиденды (5.73%) меньше среднего по сектору (13.37%).
- Доходность акции за последний год (-33.39%) ниже чем средняя по сектору (-33.06%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.3% | 2.6% | 0.7% |
| 90 дней | 4.7% | -30.8% | 1.1% |
| 1 год | -33.4% | -33.1% | 20.9% |
KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. незначительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -0.334% за последний год.
KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -54.26% за последний год.
Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в -0.6422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.16 $) ниже справедливой (13.52 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.16 $) ниже справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (33.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (46.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17) выше чем у сектора в целом (4.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (11.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у сектора в целом (11.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.01%) выже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.01%) выже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.73% ниже средней по сектору '13.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
