Financial Markets by TradingView

OTC: KCDMY - Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Доходность за полгода: -2.79%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.71%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 55.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=117.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.79 $) выше справедливой оценки (6.03 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. Consumer Staples Индекс
7 дней 27.2% -93.6% 3.8%
90 дней -7.7% -93.1% -13.1%
1 год -8.7% -96.2% 3.7%

Положительная оценка KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.53% за последний год.

Отрицательная оценка KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -12.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в -0.1676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.78
P/S: 2.21
Больше данных по KCDMY

3.2. Выручка

EPS 0.6423
ROE 117.38%
ROA 13.05%
ROIC 16.35%
Ebitda margin 26.08%
Больше данных по KCDMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.79 $) выше справедливой (6.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.79 $) выше справедливой на 44.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17) выше чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (117.38%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.83% до 55.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 424.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Перейти на форум акций "Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V." ⇨