Анализ компании Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.79 $) меньше справедливой цены (14.99 $)
- Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (2.96%).
- Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 53.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=109.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=48.83%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.4% | -10.6% | 0.1% |
| 90 дней | 13% | -11.4% | 3.7% |
| 1 год | 31.3% | 0% | 17.4% |
KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 31.27% за последний год.
KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел рынок на 13.82% за последний год.
Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в 0.6013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.79 $) ниже справедливой (14.99 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.79 $) ниже справедливой на 38.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (29.67).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (45.03).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.08) выше чем у сектора в целом (5.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.08) выше чем у рынка в целом (4.36).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (2.08).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (12.87).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (9.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (23.89).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.64%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (109.3%) выше чем у сектора в целом (48.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (109.3%) выше чем у рынка в целом (50.88%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.77%) ниже чем у сектора в целом (19.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.77%) ниже чем у рынка в целом (35.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выше чем у сектора в целом (14.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выше чем у рынка в целом (10.8%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору '2.96%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
