MAX
Анализ компании Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (12.43 $) меньше справедливой цены (17.04 $)
- Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (3.07%).
- Доходность акции за последний год (37.2%) выше чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 53.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=109.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=48.78%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.4% | 0% | -0.8% |
| 90 дней | 14.7% | -10% | 3.6% |
| 1 год | 37.2% | 0% | 12.3% |
KCDMY vs Сектор: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 37.2% за последний год.
KCDMY vs Рынок: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. превзошел рынок на 24.85% за последний год.
Стабильная цена: KCDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCDMY с недельной волатильностью в 0.72% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.43 $) ниже справедливой (17.04 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.43 $) ниже справедливой на 37.1%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (28.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (47.27).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.08) выше чем у сектора в целом (5.72).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.08) выше чем у рынка в целом (4.32).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (1.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (12.17).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у сектора в целом (10.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.34) ниже чем у рынка в целом (24.88).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (270.87%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (109.3%) выше чем у сектора в целом (48.78%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (109.3%) выше чем у рынка в целом (50.4%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.77%) ниже чем у сектора в целом (19.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.77%) ниже чем у рынка в целом (35.28%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.35%) выше чем у сектора в целом (14.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.35%) выше чем у рынка в целом (10.9%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору '3.07%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.05%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
