Financial Markets by TradingView

OTC: KGDEF - Kingdee International Software Group Company Limited

Доходность за полгода: -22.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.34%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.97 $) выше справедливой оценки (0.8666 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.22% увеличился за 5 лет c 3.97%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.7149%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kingdee International Software Group Company Limited Financials Индекс
7 дней 0% -44% 3.4%
90 дней 0.9% -45.7% -4.6%
1 год -27.3% -44.2% 15%

Положительная оценка KGDEF vs Сектор: Kingdee International Software Group Company Limited превзошел сектор "Financials" на 16.86% за последний год.

Отрицательная оценка KGDEF vs Рынок: Kingdee International Software Group Company Limited значительно отстал от рынка на -42.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KGDEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KGDEF с недельной волатильностью в -0.5258% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.71
Больше данных по KGDEF

3.2. Выручка

EPS -0.008
ROE -0.7149%
ROA -0.4415%
ROIC -4.79%
Ebitda margin -1.09%
Больше данных по KGDEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой (0.8666 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-98.77) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-98.77) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7149%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7149%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4415%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4415%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.79%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.97% до 39.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2641.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kingdee International Software Group Company Limited

Перейти на форум акций "Kingdee International Software Group Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме