Анализ компании Koç Holding A.S.
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.12%.
Минусы
- Цена (22.61 $) выше справедливой оценки (4.36 $)
- Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (10.46%).
- Доходность акции за последний год (-23.6%) ниже чем средняя по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2798%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Koç Holding A.S. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.2% | -5.6% | 1.2% |
| 90 дней | -15.9% | 8.4% | -5.2% |
| 1 год | -23.6% | 3.7% | 9.5% |
KHOLY vs Сектор: Koç Holding A.S. значительно отстал от сектора "Industrials" на -27.26% за последний год.
KHOLY vs Рынок: Koç Holding A.S. значительно отстал от рынка на -33.11% за последний год.
Стабильная цена: KHOLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHOLY с недельной волатильностью в -0.4538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.61 $) выше справедливой (4.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.61 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2012.25) выше чем у сектора в целом (47.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2012.25) выше чем у рынка в целом (53.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у рынка в целом (-8.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (4.75).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у сектора в целом (121.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у рынка в целом (28.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2798%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2798%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0386%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0386%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '10.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4579.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
