Анализ компании Koç Holding A.S.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (21.58 $) меньше справедливой цены (45.36 $)
- Текущий уровень задолженности 21.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.69%)
Минусы
- Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (11.78%).
- Доходность акции за последний год (-23.34%) ниже чем средняя по сектору (-12.12%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Koç Holding A.S. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | 1% | 0.8% |
| 90 дней | -19.9% | -49.9% | 3.1% |
| 1 год | -23.3% | -12.1% | 23.7% |
KHOLY vs Сектор: Koç Holding A.S. значительно отстал от сектора "Industrials" на -11.22% за последний год.
KHOLY vs Рынок: Koç Holding A.S. значительно отстал от рынка на -47.04% за последний год.
Стабильная цена: KHOLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHOLY с недельной волатильностью в -0.4488% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.58 $) ниже справедливой (45.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.58 $) ниже справедливой на 110.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (42.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (46.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5098) ниже чем у сектора в целом (4.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5098) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2142) ниже чем у сектора в целом (3.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2142) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (123).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 135.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (135.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.85%) выже чем у сектора в целом (13.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.85%) выже чем у рынка в целом (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '11.78%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
