1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 21.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (36.4 $) выше справедливой оценки (32.52 $)
- Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:03 Small-Cap Stocks Are Weaker Than They Look. Why Gold Is a Better Bet.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/12b1e242-4a03-3994-a4d...
источник:
20 Июль 11:30 What the Stock Market’s Wild Week Means for the Next 6 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cb1e9811-05cf-35df-977...
источник:
20 Июль 11:22 Why Investors Were Fired Up About Starbucks Stock Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-were-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koç Holding A.S. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 70% | -100% | 3.7% |
KHOLY vs Сектор: Koç Holding A.S. превзошел сектор "Industrials" на 170.01% за последний год.
KHOLY vs Рынок: Koç Holding A.S. превзошел рынок на 66.34% за последний год.
Стабильная цена: KHOLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHOLY с недельной волатильностью в 1.3464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.4 $) выше справедливой (32.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5337) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5337) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2243) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2243) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке