OTC: KIGRY - KION GROUP AG

Доходность за полгода: +9.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (22.93%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Цена (12.33 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
  • Дивиденды (0.5995%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 35.63% увеличился за 5 лет c 1.711%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

Central Japan Railway Company

China Molybdenum Co., Ltd.

Koç Holding A.S.

Rolls-Royce Holdings plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KION GROUP AG Industrials Индекс
7 дней 39.6% -99.8% 1.4%
90 дней 0.2% -99.8% 5.9%
1 год 22.9% -99.8% 27.7%

Положительная оценка KIGRY vs Сектор: KION GROUP AG превзошел сектор "Industrials" на 122.7% за последний год.

Нейтральная оценка KIGRY vs Рынок: KION GROUP AG незначительно отстал от рынка на -4.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KIGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KIGRY с недельной волатильностью в 0.441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.49
P/S: 0.4411
Больше данных по KIGRY

3.2. Выручка

EPS 0.6379
ROE 5.65%
ROA 1.8322%
ROIC 6.17%
Ebitda margin 14.69%
Больше данных по KIGRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой (5.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой на 55.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9658) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9658) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4411) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4411) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.711% до 35.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1964.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5995% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5995% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5995% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KION GROUP AG

Перейти на форум акций "KION GROUP AG" ⇨