1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.93%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (12.33 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
- Дивиденды (0.5995%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 35.63% увеличился за 5 лет c 1.711%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 10:06 KION GROUP (ETR:KGX) earnings and shareholder returns have been trending downwards for the last three years, but the stock lifts 4.1% this past week
![KION GROUP (ETR:KGX) earnings and shareholder returns have been trending downwards for the last three years, but the stock lifts 4.1% this past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kion-group-etr-kgx-...
источник:
17 Августа 09:16 KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends
![KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kion-group-etr-kgx-...
источник:
17 Августа 08:58 Institutions own 33% of KION GROUP AG (ETR:KGX) shares but public companies control 47% of the company
![Institutions own 33% of KION GROUP AG (ETR:KGX) shares but public companies control 47% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-33...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KION GROUP AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.6% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 0.2% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 22.9% | -99.8% | 27.7% |
KIGRY vs Сектор: KION GROUP AG превзошел сектор "Industrials" на 122.7% за последний год.
KIGRY vs Рынок: KION GROUP AG незначительно отстал от рынка на -4.82% за последний год.
Стабильная цена: KIGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIGRY с недельной волатильностью в 0.441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой (5.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой на 55.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9658) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9658) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4411) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4411) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5995% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5995% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5995% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке