1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.47%) больше среднего по сектору (3.62%).
- Доходность акции за последний год (6.63%) выше чем средняя по сектору (-16.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Минусы
- Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
- Текущий уровень задолженности 63.5% увеличился за 5 лет c 62.21%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Top Dividend Stocks On Euronext Amsterdam July 2024
![Top Dividend Stocks On Euronext Amsterdam July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgiTYym_hIbW_yEjS.c1hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/095849249a76725d1133a1ee6845e988.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...
источник:
15 часов назад Euronext Amsterdam Dividend Stocks To Consider In July 2024
![Euronext Amsterdam Dividend Stocks To Consider In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgiTYym_hIbW_yEjS.c1hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/095849249a76725d1133a1ee6845e988.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euronext-amsterdam-...
источник:
15 часов назад Euronext Amsterdam Top Dividend Stocks July 2024
![Euronext Amsterdam Top Dividend Stocks July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgiTYym_hIbW_yEjS.c1hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/095849249a76725d1133a1ee6845e988.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euronext-amsterdam-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koninklijke KPN N.V. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | -0.3% | -0.3% |
90 дней | -0.8% | -8.9% | 6.7% |
1 год | 6.6% | -16.5% | 26.4% |
KKPNF vs Сектор: Koninklijke KPN N.V. превзошел сектор "Communication Services" на 23.18% за последний год.
KKPNF vs Рынок: Koninklijke KPN N.V. значительно отстал от рынка на -19.73% за последний год.
Стабильная цена: KKPNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KKPNF с недельной волатильностью в 0.1275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (48.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) выше чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4165%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.47% выше средней по сектору '3.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке