1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.75%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (2.4 $)
- Доходность акции за последний год (5.41%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 63.48% увеличился за 5 лет c 62.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:08 KPN reports on progress of EUR 200m share buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kpn-reports-progres...
источник:
6 Апреля 23:26 Is Koninklijke KPN (KKPNF) Stock Outpacing Its Conglomerates Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koninklijke-kpn-kkp...
источник:
30 Марта 22:41 KPN reports on progress of € 200m share buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kpn-reports-progres...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koninklijke KPN N.V. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 5.7% | -56.7% | 8% |
1 год | 5.4% | 2100176039.3% | 33% |
KKPNF vs Сектор: Koninklijke KPN N.V. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176033.85% за последний год.
KKPNF vs Рынок: Koninklijke KPN N.V. значительно отстал от рынка на -27.6% за последний год.
Стабильная цена: KKPNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KKPNF с недельной волатильностью в 0.1041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (2.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 35.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.32) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.44%) ниже средней доходности за 5 лет (9.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.44%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.01%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.91%) находятся на комфортном уровне.