1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.54%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-21.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.47 $) выше справедливой оценки (6.67 $)
- Текущий уровень задолженности 23.59% увеличился за 5 лет c 17.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:06 Why Enbridge (ENB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-enbridge-enb-to...
источник:
14 Июль 02:57 Hess (HES) Faces Regulatory Hurdles Amid Chevron Merger Delay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-hes-faces-regu...
источник:
14 Июль 02:08 Zacks Industry Outlook Highlights Enbridge, The Williams Companies, Kinder Morgan and MPLX
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Klöckner & Co SE | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 25.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.1% | -100% | 3.7% |
KLKNF vs Сектор: Klöckner & Co SE превзошел сектор "" на 78.93% за последний год.
KLKNF vs Рынок: Klöckner & Co SE значительно отстал от рынка на -24.73% за последний год.
Стабильная цена: KLKNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLKNF с недельной волатильностью в -0.4051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой (6.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2994) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2994) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0755) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0755) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.29%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.29%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.89%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.89%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке