Анализ компании Klöckner & Co SE
1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.47 $) меньше справедливой цены (9.08 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
- Доходность акции за последний год (-37.32%) ниже чем средняя по сектору (0.7784%).
- Текущий уровень задолженности 20.99% увеличился за 5 лет c 16.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Klöckner & Co SE | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 1.3% | 0.1% |
| 90 дней | -26.9% | -11.7% | 10.3% |
| 1 год | -37.3% | 0.8% | 31.9% |
KLKNF vs Сектор: Klöckner & Co SE значительно отстал от сектора "Materials" на -38.1% за последний год.
KLKNF vs Рынок: Klöckner & Co SE значительно отстал от рынка на -69.22% за последний год.
Стабильная цена: KLKNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLKNF с недельной волатильностью в -0.7177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.47 $) ниже справедливой (9.08 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.47 $) ниже справедливой на 66%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (89.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3834) ниже чем у сектора в целом (2.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3834) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0967) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0967) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.91%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.91%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.85%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.85%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
