Financial Markets by TradingView

OTC: KMBIF - Kambi Group plc

Доходность за полгода: -44.46%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.25%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.97 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-46.29%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kambi Group plc Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней -41.1% -93.3% 8%
1 год -46.3% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка KMBIF vs Сектор: Kambi Group plc значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441598.68% за последний год.

Отрицательная оценка KMBIF vs Рынок: Kambi Group plc значительно отстал от рынка на -79.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMBIF с недельной волатильностью в -0.8901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.1
P/S: 2.42
Больше данных по KMBIF

3.2. Выручка

EPS 0.5225
ROE 9.34%
ROA 6.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.79%
Больше данных по KMBIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.97 $) выше справедливой (4.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.97 $) выше справедливой на 48.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.1) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.1) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) выше чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) выше чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-40%) ниже средней доходности за 5 лет (11.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.34%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.34%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.25% до 6.04%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 78.62% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kambi Group plc

Перейти на форум акций "Kambi Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме