Financial Markets by TradingView

OTC: KMTUY - Komatsu Ltd.

Доходность за полгода: +11.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.04%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.58 $) выше справедливой оценки (20.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.52%) меньше среднего по сектору (5.83%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Komatsu Ltd. Industrials Индекс
7 дней -4.2% -100% 3.8%
90 дней 0.7% -100% -13.1%
1 год 8.8% -100% 3.7%

Положительная оценка KMTUY vs Сектор: Komatsu Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 108.83% за последний год.

Положительная оценка KMTUY vs Рынок: Komatsu Ltd. превзошел рынок на 5.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMTUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMTUY с недельной волатильностью в 0.1698% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.46
P/S: 0.8713
Больше данных по KMTUY

3.2. Выручка

EPS 2.18
ROE 13.68%
ROA 7.08%
ROIC 6.91%
Ebitda margin 18.74%
Больше данных по KMTUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой (20.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой на 30.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.153) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.153) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8713) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8713) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.04% до 22.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 342.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Komatsu Ltd.

Перейти на форум акций "Komatsu Ltd." ⇨