Komatsu Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (20.81%) выше чем средняя по сектору (-99.81%).
- Текущий уровень задолженности 22.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (29.78 $) выше справедливой оценки (8.82 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая
30 Апреля 08:58 Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая
3 Апреля 17:48 Bloomberg: Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Украине
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Komatsu Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -100% | -1.5% |
| 90 дней | 10.4% | -100% | 6.2% |
| 1 год | 20.8% | -99.8% | 35.7% |
KMTUY vs Сектор: Komatsu Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 120.62% за последний год.
KMTUY vs Рынок: Komatsu Ltd. значительно отстал от рынка на -14.9% за последний год.
Стабильная цена: KMTUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMTUY с недельной волатильностью в 0.4002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.78 $) выше справедливой (8.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.78 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1418) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1418) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8629) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8629) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.29%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.78%) находятся на комфортном уровне.
