1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.87%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (6.46 $) выше справедливой оценки (6.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 40.21% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:34 Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG
![Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XhkejovgX8j.r1H5kMzieA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/d071cf3c458f33b6103acec52b18b68b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bidding-war-prompts...
источник:
21 Августа 04:10 20 Most Medically Advanced Countries in the World Heading into 2024
![20 Most Medically Advanced Countries in the World Heading into 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DblJFYFyBtcCEGUtgXg02Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/87c2320d1a7ff777566d9afa61a5b121.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-medically-a...
источник:
21 Августа 03:41 Are Investors Undervaluing Konica Minolta (KNCAY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Konica Minolta (KNCAY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Konica Minolta, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.1% | -100% | 1.4% |
90 дней | 9.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 4.9% | -100% | 27.7% |
KNCAY vs Сектор: Konica Minolta, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 104.84% за последний год.
KNCAY vs Рынок: Konica Minolta, Inc. значительно отстал от рынка на -22.88% за последний год.
Стабильная цена: KNCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNCAY с недельной волатильностью в 0.0937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой (6.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой на 1.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0644) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0644) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4707) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4707) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-57.84) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-57.84) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.89%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.89%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.5%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.5%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке