KONE Oyj Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=33.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (44.35 $) выше справедливой оценки (17.91 $)- Доходность акции за последний год (-22.8%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 6.33% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 05:23 EMR or KNYJY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emr-knyjy-better-va...
источник:
4 Марта 05:19 AOS vs. KNYJY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aos-vs-knyjy-stock-...
источник:
26 Февраля 05:50 POWL or KNYJY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powl-knyjy-better-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| KONE Oyj | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -3.4% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | -9.7% | -79% | 8% |
| 1 год | -22.8% | 70801945.5% | 33% |
KNYJF vs Сектор: KONE Oyj значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801968.35% за последний год.
KNYJF vs Рынок: KONE Oyj значительно отстал от рынка на -55.82% за последний год.
Стабильная цена: KNYJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNYJF с недельной волатильностью в -0.4385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.35 $) выше справедливой (17.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.35 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.09) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.09) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.01) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.95) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.95) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3327%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3327%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.28%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.13%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.13%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.74%) находятся на не комфортном уровне.
