1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.32%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-28.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.34 $) выше справедливой оценки (13.68 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:49 K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) most popular amongst retail investors who own 59% of the shares, institutions hold 38%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/k-aktiengesellschaf...
источник:
6 Марта 02:10 While shareholders of K+S (ETR:SDF) are in the black over 3 years, those who bought a week ago aren't so fortunate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-shareholders-...
источник:
28 Февраля 01:40 Is It Too Late To Consider Buying K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
K+S Aktiengesellschaft | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | -100% | -1.1% |
90 дней | -4.7% | -100% | 5.4% |
1 год | -28.9% | -100% | 35.8% |
KPLUF vs Сектор: K+S Aktiengesellschaft превзошел сектор "" на 71.06% за последний год.
KPLUF vs Рынок: K+S Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -64.74% за последний год.
Стабильная цена: KPLUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPLUF с недельной волатильностью в -0.5565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.34 $) выше справедливой (13.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.34 $) выше справедливой на 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4355) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4355) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6615) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6615) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.14%) ниже средней доходности за 5 лет (32.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.14%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.32% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.06%) находятся на не комфортном уровне.