K+S Aktiengesellschaft
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.6 | 89.37 | -84.78% | 24.71 | -44.95% |
| P/S |
|
0.7383 | 6.88 | -89.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.4397 | 2.1 | -79.07% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 55.07 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 8.19 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -188.82 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.92 | 23.92 | 92.01% | 33.69 | 36.31% |
| ROE |
|
3.23 | 15.11 | -78.61% |
|
|
| ROA |
|
2.22 | 5.68 | -60.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.43 | 9.99 | -45.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.76 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 199.6 | -100% | 1.41 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.9333 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.18 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 205.02 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.93 | 11.03 | -28.12% | 2.15 | 268.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8375 | -6.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.07 | -96.33 | -82.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.15 | 10.61 | -79.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.2 | 277.59 | -81.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.1 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.71 | 559.85 | -100.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
401.31 | 938.5 | -57.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
144.7 | 1966.76 | -92.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
189.21 | 1159.82 | -83.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
161.39 | 1011.02 | -84.04% |
IP Score
6.57/10
