Financial Markets by TradingView

OTC: KREVF - Keppel REIT

Доходность за полгода: -4.19%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.21%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.663 $) выше справедливой оценки (0.3236 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keppel REIT Real Estate Индекс
7 дней 0.2% -48% 1.6%
90 дней 10.7% -99.9% -5.7%
1 год -2.2% -99.9% 14.6%

Положительная оценка KREVF vs Сектор: Keppel REIT превзошел сектор "Real Estate" на 97.69% за последний год.

Отрицательная оценка KREVF vs Рынок: Keppel REIT значительно отстал от рынка на -16.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KREVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KREVF с недельной волатильностью в -0.0425% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.57
P/S: 14.95
Больше данных по KREVF

3.2. Выручка

EPS 0.0345
ROE 2.87%
ROA 1.8005%
ROIC 3.49%
Ebitda margin 122.25%
Больше данных по KREVF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.663 $) выше справедливой (0.3236 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.663 $) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.57) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.57) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4594) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4594) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.95) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6929%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6929%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8005%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8005%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.36% до 28.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1735.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Keppel REIT

Перейти на форум акций "Keppel REIT" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме