OTC: KREVF - Keppel REIT

Доходность за полгода: +4.41%
Сектор: Real Estate

Отчетность Keppel REIT

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.1	3.27	3.12	2.56		2.41
Выручка, млрд $	0.078	0.157	0.174	0.184	0.17	0.161	0.165	0.166	0.164	0.17	0.217	0.32	0.1724	0.1724
Чистая прибыль, млрд $	0.29	0.33	0.535	0.372	0.339	0.258	0.18	0.154	0.127	-0.006	0.241	0.4054	0.1317	0.1317
EV, млрд $								4.69	5.11	5.5	5.1	4.5	4.5	4.73
EBIT, млрд $								0.1855	0.1813	0.1942	0.2321	0.371	0.2107	0.2107
EBITDA, млрд $				0.0678	0.3856	0.355	0.272	0.24	0.217	0.054	0.328	0.2149	0.2107	0.2107
FCF, млрд $	0.029	0.077	0.06	0.042	0.114	0.108	0.12	0.117	0.093	0.104	0.114	0.1202	0.1655	0.1655
Операционный денежный поток, млрд $								0.1186	0.0925	0.1024	0.1139	0.1203	0.1657	0.1657
Баланс стоимость, млрд $								4.97	4.73	4.71	5.18	4.02	4.02	5.18
Операционная прибыль, млрд $	0.042	0.016	0.044	0.061	0.062	0.056	0.063	0.071	0.072	0.08	0.11	0.0834	0.2107	0.2107
Операционные расходы, млрд $				0.0118	0.0879	0.1051	0.1016	0.0952	0.0918	0.0898	0.1065	0.0792	0.0461	0.0461
CAPEX, млрд $	0.009							0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.000251	0.000251

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0869	0.1	0.1162		0.1197		0.1198		0.124	0.1342	0.0781
Чистая прибыль, млрд $	0.067	-0.08	0.1116		0.1348		0.1984		0.2406	0.0707	0.0602
EV, млрд $					5.64		6.08		4.22	4.21	4.22
EBIT, млрд $			0.0436	0.0573	0.0571	0.0583	0.06	0.0528	0.0493	0.04	0.0423
EBITDA, млрд $									0.0583	0.0401	0.0423
FCF, млрд $	0.0524	0.01	0.0897		0.0953		0.0953		0.1152	0.0815	0.0893
Операционный денежный поток, млрд $			0.0275	0.0198	0.0197	0.045	0.0463	0.0388	0.0363	0.067	0.0891
Баланс стоимость, млрд $					5.18		5.53		4.02	3.98	3.92
Операционная прибыль, млрд $	0.0599	0.04	0.0927		0.0974		0.1016		0.1196	0.0893	0.0423
Операционные расходы, млрд $									-0.0073	0.004	0.0027
CAPEX, млрд $	0	3	0		0.0000		0.0000	0	0.0033	0.0000	0.000191

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1982	0.2558	0.1138	0.146	0.1893	0.1864	0.1297	0.1274
Short Term Investments				0.002	0.0025		0.0081	0.0081
Total Receivables		0.0152	0.016	0.0155	0.0327	0.0127	0.0095	0.0095
Амортизация, млрд		0.0084	0.0026	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total Current Assets		0.2784	0.1424	0.1723	0.2267	0.5908	0.5908	0.1649
Чистые активы, млрд		0.278	0.1422	0.172	0.2264	0.59	0.59	0.5976
Активы, млрд	7.6	7.78	7.45	7.76	8.51	6.58	6.58	8.06
Short Term Debt		0.0611	0.1	0.15	0.1885	0.4778	0.4778	0.2582
Long Term Debt			2.02	2.18	2.55	1.64	1.64	2.02
Задолженность, млрд	2.69	2.45	2.29	2.54	2.9	2.24	2.24	2.45
Чистый долг, млрд		2.06	2.01	2.19	2.56	1.98	1.98	2.15
Долг, млрд	2.52	2.29	2.12	2.38	2.73	2.85	2.28	2.28

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.127		0.1893		0.1355		0.1864	0.1473	0.0966
Short Term Investments				0.0025		0.0014			0.0075	0.0061
Total Receivables			0.0329	0.0327	0.6026	0.6205		0.0127	0.0308	0.0072
Амортизация, млрд								0.0000	0	0.0000
Total Current Assets			0.2278	0.2267	0.7523	0.7746	0.8529	0.5908	0.1951	0.125
Чистые активы, млрд			0.2275	0.2264	0.7513	0.7736	5.27	0.59
Активы, млрд				8.51		8.96		6.58	6.18	6.11
Short Term Debt				0.1885		0.3154		0.4778	0.2622	0.1957
Long Term Debt				2.55		2.51		1.64	1.4927	1.5335
Задолженность, млрд				2.9		2.98		2.24	1.8742	1.8548
Чистый долг, млрд				2.56		2.68		1.98	1.6449	1.6326
Долг, млрд						2.84		2.13	1.75	1.7292

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	0.13	0.2	0.13	0.11	0.08	0.05	0.04	0.04	0.036	0.06	0.06	0.0346		0.0346
Цена акции ао			1.05	0.91	0.94	0.65	0.7	0.95	0.89	0.925	0.8	0.7845	0.6753	0.6405	0.623
Число акций ао, млн							3336	3397	3397	3531	3780	3792	2813.44		2813.44
FCF/акцию								0.0471	0.0371	0.0406	0.0416	0.0433	0.0588		0.0588

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.02	0.0158
FCF/акцию						0.0305	0.0214	0.0312

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.91	9.8	14.53	8.9	7.31	5.17	3.52	2.98	2.49	3.03	4.65	7.83	2.87		2.87
ROA, %	6.47	5.5	8.28	5.27	4.57	3.34	2.28	1.9	1.57	1.63	2.85	1.55	1.8005		1.8005
ROIC, %	5.94	6.09	8.82	5.71	5.04	3.83	2.83	2.53	2.16	0.15	3.49				3.49
ROS, %				71.36	66.59	219.95	116.42	110.41	110.56	116.32	116.32	93.91	189.22	76.39	76.39
ROCE, %								2.39	2.49	2.63	2.82	6.08	2.73		2.73
Рентаб EBITDA, %				165.28	146.51	182.6	119.96	99.4	93.28	-2.06	69.08	67.14	122.25		122.25
Чистая рентаб, %	54.2	10.3	25.1	33.2	36.4	34.9	38.3	42.6	44.1	47.3	50.9	129.65	76.38		76.38
Operation Margin, %				71.36	66.59	34.85	38.26	42.58	44.05	47.25	47.25		51.28	122.22	122.22
Чистая процентная маржа, %	372.04	210.16	307.21	201.94	198.12	155.16	104.92	88.12	73.1	-8.87	106.99				106.99

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.82	1.1779	1.7944
ROA, %			4.95	0.5406	0.9692
ROCE, %	0.7934	0.7142	0.6697	0.58	0.7056
Рентаб EBITDA, %			62.76	53.79	54.2
Чистая рентаб, %			177.36	46.77	77.07

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.3	18.3	17	20	26.2	23.8	27.6	22.8	20.3	18.26	14.95		14.95
P/BV	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.88	0.8	0.74	0.5783		0.4594
P/E	8.6	5.3	10	8.1	26	24.9	34.5	25.69	188.7	12.57	19.57		19.57
P/FCF		388.42	16.67	19.83	25.07	24.99	35.23	27.22	31.15		20.3	14.56	14.56
E/P		2.26	17.79	12.02	5.99	5.25	3.91	-0.21	-0.18		0.126	0.0546	0.0546
EV/EBITDA		44.98	10.95	14.76	24.86	29.69	34.43	998.2	46.63	11.06	22.45		22.45
EV/S											26.92	27.44	27.44
Debt/EBITDA						9.22	9.78	43.98	8.24	5.74	6.35	10.82	10.82
Netdebt/Ebitda		5.86	6.02	7.48	9.62	11.95	13.12	421.5	421.5		5.29	10.2	10.2
Debt/Ratio		0.39	0.36	0.35	0.35	0.31	0.31	0.33	0.33		0.3615	0.2829	0.2829
Debt/Equity		0.64	0.55	0.54	0.55	0.5	0.48	0.53	0.53		3.93	3.82	3.82
Debt/Net Income											7.74	17.31	17.31
Бета								0.67	0.63	0.52	0.0855	-0.629	-0.629
Индекс Альтмана		3.77	0.82	0.97	1	1.06	1.18	0.95	0.6269	0.5758	0.8843	0.6949	0.6949

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			26.27	15.52	10.62
P/BV	0.5509	0.5692	0.5141	0.5958	0.6073
P/E			14.81	12.99	10.02
EV/EBITDA			76.3	43.31	30.41
Debt/EBITDA			36.7	44.05	41.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.1913	0.1956	0.1465	0.2155	0.1608	0.214
Дивиденд	0.0259	0.076	0.0526	0.0288	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.01	0.06	0.04	0.06	0.04	0.044	0.0223	0.044
Див доход, ао, %			4.43	2.82	3.16	8.78	8.41	7.98	10.74	8.7	5.11	1.57	5.83	4.25	7.07	5.54	3.57		3.57
Дивиденды / прибыль, %							62.5	29.9	52.9	60.6	109.7	57.4	111.6	70.1	878.3	58.23	162.53		162.53

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0507	0.0394	0.0392	0.0557	0.0574	0.0618	0.0577	0.0828	0.0817
Дивиденды / прибыль, %							50.26	237.85	135.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0254	0.0271	0.0178	0.0156	0.0187	0.0054	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.0616	0.0489	0.0486	0.0555	0.0555	0.048	0.048
Всего задолженность	0.1342	0.1597	0.2232
Персонал, чел				23	24	23

Investing Port

OTC: KREVF - Keppel REIT

Отчетность Keppel REIT

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное