OTC: KREVF - Keppel REIT

Доходность за полгода: -4.19%
Сектор: Real Estate

Отчетность Keppel REIT

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.1	3.27	3.12	2.56		2.41
Выручка, млрд $	0.078	0.157	0.174	0.184	0.17	0.161	0.165	0.166	0.164	0.17	0.217	0.1619	0.1721	0.1721
Чистая прибыль, млрд $	0.29	0.33	0.535	0.372	0.339	0.258	0.18	0.154	0.127	-0.006	0.241	0.3063	0.1314	0.1314
EV, млрд $								4.69	5.11	5.5	5.1	4.39	4.72	4.72
EBIT, млрд $								0.1855	0.1813	0.1942	0.2321	0.3669	0.2103	0.2103
EBITDA, млрд $				0.0678	0.3856	0.355	0.272	0.24	0.217	0.054	0.328	0.3669	0.2104	0.2104
FCF, млрд $	0.029	0.077	0.06	0.042	0.114	0.108	0.12	0.117	0.093	0.104	0.114	0.1198	0.1652	0.1652
Операционный денежный поток, млрд $								0.1186	0.0925	0.1024	0.1139	0.1198	0.1655	0.1655
Баланс стоимость, млрд $								4.97	4.73	4.71	5.18	4	5.17	5.17
Операционная прибыль, млрд $	0.042	0.016	0.044	0.061	0.062	0.056	0.063	0.071	0.072	0.08	0.11	0.3669	0.2103	0.2103
Операционные расходы, млрд $				0.0118	0.0879	0.1051	0.1016	0.0952	0.0918	0.0898	0.1065	0.0469	0.0461	0.0461
CAPEX, млрд $	0.009							0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.00025	0.00025

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0869	0.1	0.1162		0.1197		0.089		0.0919		0.0736		0.0768
Чистая прибыль, млрд $	0.067	-0.08	0.1116		0.1348		0.1378		0.163		0.0344		0.0592
EV, млрд $					5.64		6.08		4.4		4.22		4.21
EBIT, млрд $			0.0436	0.0573	0.0571	0.0583	0.0507	0.0525	0.0577		0.0396		0.0416
EBITDA, млрд $							0.0507		0.0577		0.0396		0.0416
FCF, млрд $	0.0524	0.01	0.0897		0.0953		0.0708		0.0853		0.0604		0.0878
Операционный денежный поток, млрд $			0.0275	0.0198	0.0197	0.045	0.0754	0.0386	0.0886		0.0662		0.0876
Баланс стоимость, млрд $					5.18		5.53		4.02	3.95	3.95	3.94	3.92
Операционная прибыль, млрд $	0.0599	0.04	0.0927		0.0974		0.0507		0.0577		0.0396		0.0416
Операционные расходы, млрд $							0.000522		-0.0072		0.0039		0.0026
CAPEX, млрд $	0	3	0		0.0000		0.0046	0	0.0033		0.0058		0.000187

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1982	0.2558	0.1138	0.146	0.1893	0.1292	0.1272	0.1272
Short Term Investments				0.002	0.0025		0.008	0.008
Total Receivables		0.0152	0.016	0.0155	0.0327	0.0147	0.0135	0.0135
Товарно материальные запасы			0.011	0.0091	0	0.0085	0.008	0.008
Амортизация, млрд		0.0084	0.0026	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total Current Assets		0.2784	0.1424	0.1723	0.2267	0.5876	0.1647	0.1647
Чистые активы, млрд		0.278	0.1422	0.172	0.2264	3.63	0.59	0.5976
Активы, млрд	7.6	7.78	7.45	7.76	8.51	6.56	8.04	8.04
Short Term Debt		0.0611	0.1	0.15	0.1885	0.4753	0.2578	0.2578
Long Term Debt			2.02	2.18	2.55	1.6304	2.02	2.02
Задолженность, млрд	2.69	2.45	2.29	2.54	2.9	2.23	2.44	2.44
Чистый долг, млрд		2.06	2.01	2.19	2.56	1.9765	2.15	2.15
Долг, млрд	2.52	2.29	2.12	2.38	2.73	2.11	2.28	2.28

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.127		0.1893		0.1355		0.1298	0.1093	0.1093	0.1051	0.0964
Short Term Investments				0.0025		0.0014			0.0074	0.0074	0.0061	0.0061
Total Receivables			0.0329	0.0327	0.6026	0.6205		0.0147	0.0064	0.0064	0.0072	0.0102
Товарно материальные запасы								0.0085	0.0074	0.0074	0	0.0061
Амортизация, млрд						0.0000		0.0000		0		0.0000
Total Current Assets			0.2278	0.2267	0.7523	0.7746	0.8529	0.5905	0.1939	0.1939	0.1255	0.1249
Чистые активы, млрд			0.2275	0.2264	0.7513	0.7736	5.27	3.65
Активы, млрд				8.51		8.96		6.59	6.14	6.14	6.13	6.1
Short Term Debt				0.1885		0.3154		0.4776	0.2606	0.2606	0.1964	0.1954
Long Term Debt				2.55		2.51		1.6385		1.4834		1.5311
Задолженность, млрд				2.9		2.98		2.24	1.8626	1.8626	1.8611	1.8519
Чистый долг, млрд				2.56		2.68		1.9863	1.6348	1.6348	1.63	1.6301
Долг, млрд						2.84		2.12	1.744	1.744	1.7351	1.7265

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.21	0.13	0.2	0.13	0.11	0.08	0.05	0.04	0.04	0.036	0.06	0.0808	0.0345		0.0345
Цена акции ао			1.05	0.91	0.94	0.65	0.7	0.95	0.89	0.925	0.8	0.7845	0.74	0.663	0.663
Число акций ао, млн							3336	3397	3397	3531	3780	2799.94	2809.07		2809.07
FCF/акцию								0.0471	0.0371	0.0406	0.0416	0.0428	0.0588		0.0588

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.02	0.03	0.03	0.05	0.0432	0.0091	0.0155
FCF/акцию					0.025	0.0305	0.0214	0.0312

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.91	9.8	14.53	8.9	7.31	5.17	3.52	2.98	2.49	3.03	4.65	6.69	2.87		2.87
ROA, %	6.47	5.5	8.28	5.27	4.57	3.34	2.28	1.9	1.57	1.63	2.85	4.08	1.8005		1.8005
ROIC, %	5.94	6.09	8.82	5.71	5.04	3.83	2.83	2.53	2.16	0.15	3.49				3.49
ROS, %				71.36	66.59	219.95	116.42	110.41	110.56	116.32	116.32	93.91	189.22	76.35	76.35
ROCE, %								2.39	2.49	2.63	2.82	6.08	2.73		2.73
Рентаб EBITDA, %				165.28	146.51	182.6	119.96	99.4	93.28	-2.06	69.08	226.61	122.25		122.25
Чистая рентаб, %	54.2	10.3	25.1	33.2	36.4	34.9	38.3	42.6	44.1	47.3	50.9	189.18	76.38		76.38
Operation Margin, %				71.36	66.59	34.85	38.26	42.58	44.05	47.25	47.25		51.28	122.2	122.2
Чистая процентная маржа, %	372.04	210.16	307.21	201.94	198.12	155.16	104.92	88.12	73.1	-8.87	106.99				106.99

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.14	3.67	0.7446	1.5036
ROA, %		3.07	2.03	0.5603	0.9704
ROCE, %	0.7934	0.7142	0.7412	0.5991	0.7137
Рентаб EBITDA, %		56.94	62.76	53.79	54.2
Чистая рентаб, %		154.74	177.36	46.77	77.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.3	18.3	17	20	26.2	23.8	27.6	22.8	20.3	14.91	14.95		14.95
P/BV	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.88	0.8	0.5575	0.4594		0.4594
P/E	8.6	5.3	10	8.1	26	24.9	34.5	25.69	188.7	7.88	19.57		19.57
P/FCF		388.42	16.67	19.83	25.07	24.99	35.23	27.22	31.15		20.3	14.59	14.59
E/P		2.26	17.79	12.02	5.99	5.25	3.91	-0.21	-0.18		0.126	0.0545	0.0545
EV/EBITDA		44.98	10.95	14.76	24.86	29.69	34.43	998.2	46.63	11.97	22.45		22.45
EV/S											26.92	27.43	27.43
Debt/EBITDA						9.22	9.78	43.98	8.24	5.74	10.83	10.84	10.84
Netdebt/Ebitda		5.86	6.02	7.48	9.62	11.95	13.12	421.5	421.5		5.29	10.22	10.22
Debt/Ratio		0.39	0.36	0.35	0.35	0.31	0.31	0.33	0.33		0.3615	0.2836	0.2836
Debt/Equity		0.64	0.55	0.54	0.55	0.5	0.48	0.53	0.53		3.93	3.82	3.82
Debt/Net Income											7.74	17.35	17.35
Бета								0.67	0.63	0.52	0.0855	-0.1072	-0.1072
Индекс Альтмана		3.77	0.82	0.97	1	1.06	1.18	0.95	0.6269	0.5758	0.8843	0.6961	0.6961

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		33.01	13.41	15.57	17.15
P/BV	0.5509	0.5692	0.5548	0.604	0.6073
P/E		21.33	8.07	13.03	27.56
EV/EBITDA		110.88	40.61	28.52	30.41
Debt/EBITDA		55.67	36.7	44.05	41.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.1913	0.1956	0.1465	0.2155	0.1608	0.2136
Дивиденд	0.0259	0.076	0.0526	0.0288	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.01	0.06	0.04	0.06	0.0593	0.0585	0.0215	0.0585
Див доход, ао, %	0	0	4.43	2.82	3.16	8.78	8.41	7.98	10.74	8.7	5.11	1.57	5.83	4.25	7.07	2.74	3.57		0
Дивиденды / прибыль, %							62.5	29.9	52.9	60.6	109.7	57.4	111.6	70.1	878.3	52.3	162.53		162.53

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0507	0.0394	0.0392	0.0557	0.0791	0.0614	0.0819	0.0819	0.0804
Дивиденды / прибыль, %					57.39		50.26	237.85	135.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0254	0.0271	0.0178	0.0156	0.0187	0.0054	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.0616	0.0489	0.0486	0.0555	0.041	0.0479	0.0479
Всего задолженность	0.1342	0.1597	0.2232
Персонал, чел				23	24	23

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0187	0.0241	0.0174	0.0197

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KREVF - Keppel REIT

Отчетность Keppel REIT

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное