1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.21 $) выше справедливой оценки (6.09 $)
Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 18.86% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.1285%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Is Intel Stock a Buy Now?
![Is Intel Stock a Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ycWET1efMvKotXU_OZMv1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/343637ccc92524fbd9a778f54c0b7ca9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-stock-buy-now...
источник:
19 часов назад Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs
![Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FqplhaekI9Z3m7mwo_jtAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/375e9b475fb42b717c1e22cdf3e03465.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-completed-...
источник:
20 часов назад What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/izSFT2mhXkYvXJIYotH5vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/8fc2229fd57a66e7b9e91956b6512be5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kansai Paint Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.1% | -100% | 3.7% |
KSANF vs Сектор: Kansai Paint Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 93.93% за последний год.
KSANF vs Рынок: Kansai Paint Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -9.74% за последний год.
Стабильная цена: KSANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSANF с недельной волатильностью в -0.1168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.21 $) выше справедливой (6.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.21 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.16) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.16) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.225) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.225) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8495) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8495) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1285%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1285%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0684%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0684%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке