Kansai Paint Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0999 | 15.3 | -99.35% | 5.22 | -98.09% |
| P/S |
|
0.0065 | 1.95 | -99.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.0142 | 3.72 | -99.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4 | 17.29 | -97.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.77 | 12.02 | -43.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 2.43 | -55.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.35 | 13.8 | 380.63% |
|
|
| E/P |
|
10.01 | 7.49 | 33.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.02 | 20.05 | -20.1% | 15.47 | +3.6% |
| ROE |
|
14.22 | 27.76 | -48.79% |
|
|
| ROA |
|
5.1 | 11.12 | -54.09% |
|
|
| ROIC |
|
17.54 | 10.26 | 70.9% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 9.66 | -32.63% |
|
|
| ROCE |
|
19.57 | 47.51 | -58.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.32 | 2.83 | -18.08% | 1.9 | +21.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5 | 0.68 | 120.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.31 | -5.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 1.88 | -39.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.7 | 5.58 | 2.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.33/10
|
3.73 | 2.82 | 32.29% | 2.54 | +46.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.65 | 21.01% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 1.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-397.38 | -323.59 | 22.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.54 | 60.18 | -95.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.67 | 113.3 | -78.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
61.49 | 323.08 | -80.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.41 | 486.4 | -85.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
91.27 | 707.92 | -87.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-69.26 | 7367.98 | -100.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
117.24 | 1195.97 | -90.2% |
IP Score
6.2/10
