Kansai Paint Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.35 | 41.38 | -79.81% | 5.26 | 58.76% |
| P/S |
|
0.9971 | 3.14 | -68.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.47 | 3.95 | -62.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0753 | 13.3 | -99.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.3 | 122.94 | -93.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 30.01 | -96.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.02 | 126.17 | -89.68% |
|
|
| E/P |
|
18.96 | 5.03 | 276.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.11 | 18.99 | -30.93% | 13.66 | -3.97% |
| ROE |
|
21.65 | 13.47 | 60.7% |
|
|
| ROA |
|
9.73 | 4.96 | 96.3% |
|
|
| ROIC |
|
7.89 | 10.31 | -23.47% |
|
|
| ROS |
|
11.94 | 9.35 | 27.69% |
|
|
| ROCE |
|
13.47 | 19.7 | -31.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 112.88 | -98.58% | 1.73 | -7.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6999 | 108.95 | -99.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1713 | 0.3146 | -45.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8854 | 110.44 | -99.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.76 | 112.75 | -98.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.18/10
|
3.27 | 13.85 | -76.39% | 2.05 | 59.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.38 | 45.39% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-384.75 | -393.35 | -2.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.05 | 99.23 | -97.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.35 | 153.8 | -84.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.58 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
38.19 | 224.22 | -82.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.03 | 127.25 | -77.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
263.2 | 112.74 | 133.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
76.91 | 75.4 | 2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
306.18 | 687.94 | -55.49% |
IP Score
6.5/10
