1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.31%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (6.22 $) выше справедливой оценки (2.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 11.04% увеличился за 5 лет c 8.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:40 Kuaishou Technology Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kuaishou-technology...
источник:
30 Марта 18:29 Tech, Media & Telecom Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0177be4a-d669-3aa8-b50...
источник:
9 Марта 17:21 TikTok Parent ByteDance Launches New Share Buyback After Rise in Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8822c5fc-45fc-378e-8d9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kuaishou Technology | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 15.4% | -100% | 6.6% |
1 год | -4.3% | -100% | 33.4% |
KUASF vs Сектор: Kuaishou Technology превзошел сектор "Communication Services" на 95.67% за последний год.
KUASF vs Рынок: Kuaishou Technology значительно отстал от рынка на -37.72% за последний год.
Стабильная цена: KUASF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUASF с недельной волатильностью в -0.0828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой (2.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой на 65.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0855) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0855) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2626) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2626) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6792) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6792) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.81%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5156%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5156%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-167.52%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-167.52%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.