Kubota Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.62%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
Цена (15.65 $) выше справедливой оценки (5.34 $)- Доходность акции за последний год (8.3%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 27.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1546%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 01:10 What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kubota-corp-k...
источник:
25 Февраля 02:35 Kubota Corporation Becomes First Japanese Company Named to CSS Design Awards Website of the Year Ranking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kubota-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kubota Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.9% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 7.4% | -88% | 8% |
| 1 год | 8.3% | 40247291.6% | 33% |
KUBTF vs Сектор: Kubota Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247283.33% за последний год.
KUBTF vs Рынок: Kubota Corporation значительно отстал от рынка на -24.71% за последний год.
Стабильная цена: KUBTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBTF с недельной волатильностью в 0.1597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой (5.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0073) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0073) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8246) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8246) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (565.48) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (565.48) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.06%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1546%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1546%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3220.52%) находятся на не комфортном уровне.
