1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (166.93%) больше среднего по сектору (70.85%).
- Доходность акции за последний год (3.78%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (15.65 $) выше справедливой оценки (5.59 $)
- Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 27.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1546%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 02:16 Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now
![Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bears-losing-contro...
источник:
18 Августа 01:56 What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock
![What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kubota-corp-k...
источник:
18 Августа 01:15 Is Kubota (KUBTY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Kubota (KUBTY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kubota-kubty-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kubota Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.2% | -100% | 1.4% |
90 дней | 1% | -100% | 5.9% |
1 год | 3.8% | -100% | 27.7% |
KUBTF vs Сектор: Kubota Corporation превзошел сектор "Industrials" на 103.75% за последний год.
KUBTF vs Рынок: Kubota Corporation значительно отстал от рынка на -23.97% за последний год.
Стабильная цена: KUBTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBTF с недельной волатильностью в 0.0727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой (5.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.65 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0073) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0073) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8244) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8244) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (565.48) выше чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (565.48) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1546%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1546%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0627%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 166.93% выше средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 166.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 166.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3220.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке