OTC: KUBTF - Kubota Corporation

Доходность за полгода: +11.79%
Сектор: Industrials

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													17.91	16.27	17.24
Выручка, млрд $	11.27	12.25	12.4	1 510.53	1 584.27	1 688.62	1 596.09	1 751.54	1 850.32	1 920.04	1 853.23	1 787.52	2 510	2 510	19.33
Чистая прибыль, млрд $	0.661	0.748	0.782	132.67	139.53	149.37	132.49	136.45	138.6	149.06	128.52	142.92	162.34	162.34	1.5263
EV, млрд $									486.1	554.98	495.03	702.23	28.7	26.94	1 611.07
EBIT, млрд $									152.8	160.82	132.21	197.15	1.5969	2.29	2.16
EBITDA, млрд $	1.428	1.518	1.59	250.74	250.71	267.39	240.34	258.2	240.8	263.45	243.59	266.28	266.11	266.11	2.85
FCF, млрд $									19.96	-9.56	42.47	-27.02	-1.25	-85.11	-171.19
Операционный денежный поток, млрд $									69.08	63.31	104.36	75.28	-0.0543	9.71	-15.58
Баланс стоимость, млрд $									1 038.24	1 108.35	1 077.81	1 365.36	13.32	13.74	1 962.93
Операционная прибыль, млрд $	1.039	1.284	1.202	205.97	202.8	227.92	188.78	198.83	189.31	201.65	175.28	200.34	1.55	117.3	2.16
Операционные расходы, млрд $				1 304.56	1 381.47	1 460.7	1 407.31	1 552.71	1 661	1 718.39	1 677.95	1 587.18	17.4	1 243.61	3.45
CAPEX, млрд $									39.55	58.57	44.48	79.28	1.2	77.65	155.61

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	563.72	540.24	555.13	593.22	667.26	693.7	724.59	5.53	738.48	5	5.17
Чистая прибыль, млрд $	55.67	47.78	29.82	54.45	47.52	46.97	27.49	0.4887	64.75	0.3624	0.38
EV, млрд $				947.83	1 259.98	1 531.95	25.17	27.7	28.8	31.69	28.76
EBIT, млрд $				57.1	52.44	63.88	0.2605	0.7211	0.593	0.5239	0.5783
EBITDA, млрд $	87.66	83.43	51.85	77.04	64.51	82.93	71.62	0.9328	100.7	0.7034	0.7748
FCF, млрд $	44.52	-25.01	13.6	-113.37	23.3	-87.4	35.22	-1.05	-34.82	0.023	-18.16
Операционный денежный поток, млрд $				-72.49	59.74	-49.74	0.4452	-0.7429	0.0469	0.2589	40.67
Баланс стоимость, млрд $				1 527.93	1 832.93	2 009.83	13.32	13.74	14.4	14.79	14.74
Операционная прибыль, млрд $	73.26	-2.94	44.65	-84.26	62.24	-48.61	62.95	0.7302	6.92	0.5028	0.5783
Операционные расходы, млрд $				453.28	588.03	645.9	4.87	4.8	0.861	4.49	0.9569
CAPEX, млрд $	17.62	17.88	18.67	18.62	21.29	21.01	24.3	0.3063	25.9	0.2359	58.83

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	177.55	271.63	272.89	210.46	232.32	232.32	200.39
Short Term Investments	40.78	53.51	35.32	40.07	0.4895	79.27	74.9
Total Receivables	699.11	730.77	649.79	758.98	5.33	1 481.39	1 399.59
Товарно материальные запасы	278.04	382.4	374	401.74	4.41	637.92	602.7
Амортизация, млрд		45.77	47.06	55.84	0.5768	0.7267	0.6866
Total Current Assets	1 229.73	1 278.08	1 158.11	1 470.52	15.78	2 464.02	2 327.95
Чистые активы, млрд	1 270.46	1 320.41	1 196.47	1 519.22	16.3	16.98	16.15
Активы, млрд	2 243.83	3 139.32	3 189.32	3 070.53	33.46	34.77	4 834.99
Short Term Debt	258.89	287.41	258.71	397.22	4.39	633.38	598.41
Long Term Debt		384	359.33	464.83	6.64	1 267.08	1 197.11
Задолженность, млрд	1 138.49	1 602.1	1 615.13	1 618.08	18.77	19.34	2 655.27
Чистый долг, млрд	472.8	540.27	475.74	680.15	9.8	11.17	1 595.13
Долг, млрд	622.47	386.54	366.04	852.44	1 650	1 650	1 795.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	237.54	179.29	258.64	305.92	215.33	170.79	225.8	1.28	193.35	1.4926	1.5048
Short Term Investments				45.34	74.5	60.93	0.4895	0.4932	0.505	0.5358	0.5624
Total Receivables				908.83	1 081.08	1 259.62	5.33	6.4	10.2	6.61	10.51
Товарно материальные запасы				481.88	587.45	662.33	4.41	4.43	4.64	4.75	4.53
Амортизация, млрд						20.58	0.1645	0.1716	0.1753	0.1795	0.1965
Total Current Assets				1 764.32	2 021.57	2 251.05	15.78	16.44	17.04	17.97	17.48
Чистые активы, млрд				1 822.75	2 088.52	2 325.6	16.3	16.98	4.63
Активы, млрд				3 585.55	4 371.21	4 890.72	33.46	34.77	35.34	36.81	36.31
Short Term Debt				572.33	590.49	686.96	4.39	5.02	3.98	4.25	4.49
Long Term Debt				580.81	813.09	948.18	6.64	7.03	9.17	9.63	8.99
Задолженность, млрд				1 955.01	2 349.8	2 669.95	18.77	19.34	19.39	20.4	19.94
Чистый долг, млрд				928.14	1 243.38	1 514.55	9.8	11.17	11.84	12.39	11.98
Долг, млрд	1 120	1 100	1 310	1 490	1 490	1 570	1 590	1 600	1 390	13.63	13.48

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	87.16	93.84	77.67	119.07	1.03	1.02		1.2913
Цена акции ао					14.95	13.9	14.75	15.65
Число акций ао, млн	8.43	1225	1214	1206	1193	8.01		7.57
FCF/акцию	2290.18	-1108.18	4970.69	-3183.91	-148.89	-10104.56		-22628.3

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	42.14	36.16	24.1	41.33	34.79	35.39	19.21	0.4103	50.43	0.3074	0.3234
FCF/акцию				-11982.2	1761.4	-11766.2	18.63	-124.56	-33.68	2.88	-2281.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.63	9.42	9.71	14.19	12.68	13.1	11.05	10.48	10.34	10.33	8.71	8.71	9.16	9.16		0.1546	14.06
ROA, %	4.04	4.14	4.22	6.3	5.64	5.9	4.96	4.78	4.79	4.75	4.03	4.03	3.24	3.24		0.0627	5.38
ROIC, %	6.92	8.05	7.26	10.96	9.14	10.28	8.02	7.53	7.77	7.68	6.6	6.6					11.69
ROS, %	9.96	10.2	10.43	13.64	12.8	13.5	15.09	11.41	10.66	10.9	9.77	9.77	6.47	5.83	7.9	7.9	8.93
ROCE, %									10	9.79	8.37	9.85	7.52	0.062		0.062	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.68	12.39	12.82	16.6	15.82	15.83	15.06	14.74	13.01	13.72	13.14	13.14	8.54	8.54		14.74	16.28
Чистая рентаб, %	5.87	6.11	6.31	8.78	8.81	8.85	8.3	7.79	7.49	7.76	6.94	6.94	6.47	6.47		7.89	9.40
Operation Margin, %	9.22	10.48	9.7	13.64	12.8	13.5	11.83	11.35	10.23	10.5	9.46	9.46		8.18	11.17	11.17	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.98	3.14	2.7	0.0107	0.0422	0.057	0.1435	2.71	14.06
ROA, %	1.2821	1.0049	0.9299	0.0066	1.4324	1.1782	1.0046	1.0389	5.38
ROCE, %	3.69	2.3	2.43	0.0127	0.048	0.0738	2.21	2.28	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.56	9.67	11.95	9.88	16.88	13.64	14.34	15	16.28
Чистая рентаб, %	8.36	6.24	6.07	3.15	8.84	8.09	7.25	7.36	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.81	0.67	0.94	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.94	0.88		0.8246	1.64
P/BV	1.19	1.04	1.45	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	1.19	1.12		0.0073	2.79
P/E	13.81	11.05	14.89	0.13	0.12	0.11	0.12	0.17	0.12	0.13	0.2	0.19	14.49	13.62		10.45	17.17
P/FCF	13.88	12.85	253.1	0.58	0.41	0.11	0.12	0.14	0.43	3.1	0.32	0.31		-14.31	-0.1007	-0.1007	18.68
E/P	7.24	9.05	6.72	775.01	857.35	884.55	851.58	605.03	854.7	779.44	493.32	513.82		0.0615	0.0885	0.0885	0.98
EV/EBITDA	8.7	7.78	9.91	3.32	2.04	1.1	1.35	1.02	1.15	2.74	1.28	1.27	0.09	0.08		565.48	13.00
EV/S														1.3112	83.35	83.35
Debt/EBITDA										3.31	3.43	3.34	5.02	889.91	630.01	630.01	2.77
Netdebt/Ebitda	2.3	2.33	2.59	3.25	1.97	1.04	1.29	0.94	1.08	2.67	1.17	1.17		4.32	559.69	559.69	1.41
Debt/Ratio	0.5	0.52	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		60.38	0.3714	0.3714	0.23
Debt/Equity	1.06	1.19	1.23	1.18	1.18	1.15	1.17	1.13	1.1	1.11	1.09	1.09		120.12	111.18	111.18	1.19
Debt/Net Income														1828.81	1176.39	1176.39	5.21
Бета													1.01	0.3882	-0.0787	-0.0787	0.91
Индекс Альтмана	2.42	2.22	2.37	1.82	1.73	1.79	1.74	1.67	1.72	1.67	1.59	1.59	0	2801.81	20.24	20.24	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0142	0.0082	0.0076	0.0083	0.0122	0.0245	0.9615	0.825	1.64
P/BV	0.0121	0.0082	0.0078	1.0466	1.0706	1.0633	1.1761	1.0255	2.79
P/E	0.1955	0.1186	0.117	0.1226	0.1978	0.403	13.97	10.45	17.17
EV/EBITDA	4.9	4.67	5.23	0.1028	0.1665	0.3333	11.31	9.12	13.00
Debt/EBITDA			19.18	25.66	13.35	17.12	19.37	17.4	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										31.54	33.08	32.02	39.33	0.364	52.26		51.77
Дивиденд	0.1466	0.1487	12	14	16	9.1	12.18	14.25	14.14	15.28	16.16	19.32	17.18	21.38	0.34	0.5165	0.5165
Див доход, ао, %		1.6251	130.72	154.7	146.79	54.03	76.44	85.15	96.42	77.99	95.85	1.9182	172.25	98.55	2.24	3.62	3.62	4.08
Дивиденды / прибыль, %											29.36	28.89	34.12	27.52	31.69	31.69	3220.52	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.69	25.21	26.87	0.1851	0.1916
Дивиденды / прибыль, %	50.82	63.05	62.4	37.87	52.88	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.61	6.81	8.98	7.6	0.1201	6.82		0.1198
Расходы на обслуживание долга	1.47	1.679	2.99	1.997	1.997	1.54		0.0336
Всего задолженность		1001.74	1026.43
Персонал, чел					50249	50352	52608

Investing Port

OTC: KUBTF - Kubota Corporation

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное