1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.01 $) выше справедливой оценки (10.73 $)
- Дивиденды (3.15%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 31.96% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.5% | -100% | 3.7% |
KWHIY vs Сектор: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 120.46% за последний год.
KWHIY vs Рынок: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. превзошел рынок на 16.79% за последний год.
Стабильная цена: KWHIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KWHIY с недельной волатильностью в 0.3935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.01 $) выше справедливой (10.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3289) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3289) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1138) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1138) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.8%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.8%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.81%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке