1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9.37 $) выше справедливой оценки (1.212 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:41 Leatt Corp Announces Results for Fourth Quarter and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leatt-corp-announce...
источник:
14 Июль 18:10 Leatt Corporation (PNK:LEAT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leatt-corporation-p...
источник:
14 Июль 17:07 Leatt Corporation Announces Date of 2024 Annual General Meeting, Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leatt-corporation-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leatt Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 49.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -20.6% | -100% | 3.7% |
LEAT vs Сектор: Leatt Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 79.41% за последний год.
LEAT vs Рынок: Leatt Corporation значительно отстал от рынка на -24.26% за последний год.
Стабильная цена: LEAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEAT с недельной волатильностью в -0.396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.37 $) выше справедливой (1.212 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.37 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.51) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.51) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4458) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4458) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2328) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2328) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6138%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6138%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке