MAX
Анализ компании La Française des Jeux Société anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.68%) больше среднего по сектору (3.78%).
Минусы
- Цена (28.01 $) выше справедливой оценки (11.92 $)
- Доходность акции за последний год (-25.37%) ниже чем средняя по сектору (1.63%).
- Текущий уровень задолженности 40.53% увеличился за 5 лет c 18.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| La Française des Jeux Société anonyme | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -9.4% | -0.3% |
| 90 дней | 0.9% | 1.8% | -2.2% |
| 1 год | -25.4% | 1.6% | 12.4% |
LFDJF vs Сектор: La Française des Jeux Société anonyme значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -26.99% за последний год.
LFDJF vs Рынок: La Française des Jeux Société anonyme значительно отстал от рынка на -37.79% за последний год.
Стабильная цена: LFDJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFDJF с недельной волатильностью в -0.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.01 $) выше справедливой (11.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.01 $) выше справедливой на 57.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.5) выше чем у сектора в целом (14.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.5) ниже чем у рынка в целом (48.4).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.32) выше чем у сектора в целом (3.01).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.32) выше чем у рынка в целом (4.23).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.41) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.41) ниже чем у рынка в целом (11.95).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (12.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (23.78).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.38%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.04%) ниже чем у сектора в целом (35.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.04%) ниже чем у рынка в целом (37.59%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (12.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (24.07%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.68%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.85%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.68% выше средней по сектору '3.78%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.29%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
