Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: LLKKF - Lake Resources NL

Доходность за полгода: -8.33%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.71%) выше чем средняя по сектору (-38.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4962$) выше справедливой оценки (-0.0424$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.62%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5801% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lake Resources NL Materials Индекс
7 дней -4.3% -0.1% 0.4%
90 дней -18% -31.4% 1.3%
1 год 4.7% -38.7% -37.1%

Положительная оценка LLKKF vs Сектор: Lake Resources NL превзошел сектор "Materials" на 43.42% за последний год.

Положительная оценка LLKKF vs Рынок: Lake Resources NL превзошел рынок на 41.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LLKKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LLKKF с недельной волатильностью в 0.0905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.004
ROE -4.28%
ROA -5.51%
ROIC -10.61%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4962$) выше справедливой (-0.0424$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4962$) выше справедливой на 108.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.2).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (5.4).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-120.99) ниже чем у сектора в целом (9.4).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-120.99) ниже чем у рынка в целом (5.16).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.28%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.28%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.51%) ниже чем у сектора в целом (2.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.51%) ниже чем у рынка в целом (0.7288%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.61%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.61%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5801%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5801%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lake Resources NL